WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кокс» Полное фирменное наименование и место нахождения общества: ...»

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

ПАО «Кокс»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное

общество «Кокс», 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании акционеров: 20 сентября 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 14 октября 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, ООО УК «ПМХ».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ПАО «Кокс» с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».

Информация о наличии кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 395 247 Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.

20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12пз-н: 19 395 247 Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 301 600 Кворум имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ПАО «Кокс» с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,0495%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между Публичным акционерным обществом «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6 ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (ПОРУЧИТЕЛЬ) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (107045, г.





Москва, Луков переулок, д. 2., стр. 1, ИНН 7734202860, ОГРН 1027739555282) (БАНК) Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125) (Заемщик).

Предмет сделки:

Заключение договора поручительства между ПАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитным договорам на следующих существенных условиях:

Сумма сделки: не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) долларов США Комиссия за выдачу Кредита: не более 1,00 % от суммы Кредита Процентная ставка за пользование Кредитом: не более 11,50 % годовых.

Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа: не более 0,20 % от суммы не исполненных в срок обязательств Комиссия за досрочное погашение Кредита: не более 2,00 % годовых от суммы досрочно погашенной задолженности по Кредиту Штраф за неподдержание ежеквартального кредитового оборота: не более 2,00 % от разницы между установленным и фактическим кредитовым оборотом Срок кредита: не более 18 месяцев по каждому из заключаемых кредитных договоров Срок договора поручительства: не более 54 месяцев по каждому из заключаемых договоров поручительства

Иные существенные условия:

1. В течение срока действия настоящего Договора ЗАЕМЩИК самостоятельно либо совместно с группой компаний обязуется соблюдать выполнение следующих условий:

а) В период действия настоящего Договора поддерживать величину "Финансовых вложений" (за исключением депозитов и векселей БАНКА) по консолидированной отчетности Группы компаний на все отчетные периоды на уровне не более 15 000 000 000,00 (Пятнадцати миллиардов) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте по курсу Банка России на дату расчета. Показатель рассчитывается по отчетности МСФО.

Для целей настоящего пункта под «Финансовыми вложениями» (за исключением депозитов и векселей БАНКА) понимаются Активы ЗАЕМЩИКА и (или) любого юридического лица, входящего в Группу компаний, к которым относятся государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя), вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

Расчет показателя "Финансовые вложения" (за исключением депозитов и векселей БАНКА) осуществляется по следующей формуле: Совокупный показатель «Финансовые вложения», вычисленный по правилам консолидации данных, в основе которых лежат соответствующие показатели «Финансовые вложения» Компаний Группы, рассчитанные для каждой Компании аналогично показателю, применяемому для расчета в отношении ЗАЕМЩИКА, а именно:

Финансовые вложения отражаются по строке Financial assets / Финансовые активы/Долгосрочные займы выданные +Краткосрочные займы выданные отчета о финансовом положении ЗАЕМЩИКА или Группы компаний за соответствующий отчетный период за исключением депозитов и векселей БАНКА.

Для целей настоящего пункта под «Отчетный период» понимается промежуток времени, определяемый нормативными документами по бухгалтерскому учету, который включает происходившие на его протяжении или относящиеся к нему факты хозяйственной деятельности, отражаемые ЗАЕМЩИКОМ и (или) Группой компаний в бухгалтерском учте и бухгалтерской отчетности.

б) Соотношение Чистый Долг / EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не более 6,5 (Шесть целых и пять десятых) по состоянию на «30» июня 2016г.

Показатель рассчитывается по отчетности МСФО.

в) Соотношение EBITDA / Выручка по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не менее 14 (Четырнадцать) процентов по состоянию на «30» июня 2016г. Показатель рассчитывается по отчетности МСФО.

г) Соотношение Чистый Долг / EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не более 4 (Четыре) по состоянию на «01» января 2017г. и далее по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты в период наличия задолженности по Кредиту.

Показатель рассчитывается по отчетности МСФО.

д) Соотношение EBITDA / Выручка по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не менее 14 (Четырнадцать) процентов по состоянию на «01» января 2017г. и далее по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты в период наличия задолженности по Кредиту. Показатель рассчитывается по отчетности МСФО.

Расчет показателя Чистый Долг осуществляется по следующей формуле:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства.

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

EBITDA за любой период - сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей:

- Консолидированные процентные расходы; плюс

- Консолидированные расходы по налогу на прибыль; плюс

- Консолидированная амортизация; плюс

- все прочие не денежные доходы/расходы; плюс

- другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

Консолидированные процентные расходы за любой период - сумма общих процентных расходов за период, включая (все процентные расходы, капитализированный процент.) Все прочие не денежные доходы/расходы (курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка ОС и финансовых вложений.) Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы (прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие) Доходы включаются в корректировку со знаком "-", а расходы со знаком "+".

Вся отчетность (бухгалтерская и финансовая), приведенная в настоящем пункте Договора, признается таковой после ее утверждения и опубликования Заемщиком.

Заемщик будет считаться нарушившим указанный пункт Договора в случае неустранения им в течение 3 (трех) месяцев с момента утверждения и опубликования его отчетности (финансовой, бухгалтерской) установленных в настоящем пункте договора отклонений (несоответствий) показателей отчтности.

В рамках настоящего Договора группа компаний представлена следующими юридическими лицами и физическими лицами:

– ЗАЕМЩИК,

– дочерние и зависимые юридические лица ЗАЕМЩИКА;

– дочерние и зависимые юридические лица любого из лиц, входящих в группу компаний;

– аффилированные юридические лица ЗАЕМЩИКА;

– аффилированные юридические лица любого из лиц, входящих в группу компаний.

При этом, ЗАЕМЩИК будет считаться нарушившим условия Договора в части соблюдения предельных значений финансовых ковенантов, указанных в настоящем пункте Договора, только при соблюдении всех нижеуказанных условий:

- передача БАНКУ бухгалтерской отчетности по МСФО в соответствии с пунктом 3.3.4.

Договора (так как расчет финансовых ковенантов может быть осуществлен только на основании отчетности Группы компаний по МСФО);

- осуществление БАНКОМ расчета показателя финансового ковенанта на расчетную дату;

- превышение полученного в результате расчета итогового значения финансового ковенанта над предельным значением финансового ковенанта, установленного в настоящем пункте Договора. Для расчета финансовых ковенантов, указанных в подпунктах «б», «в», «г» и «д»

настоящего пункта Договора, используется данные за четыре календарных квартала, предшествующие дате, по состоянию на которую осуществляется расчет финансового ковенанта.

2. В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обеспечить заключение соглашений, предусматривающих право БАНКА на списание денежных средств без дополнительного распоряжения ЗАЕМЩИКА со всех счетов ЗАЕМЩИКА, открытых в других банках (за исключением АО «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449, ИНН 7744000302), Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), АКБ «Абсолют Банк»

(ПАО) (ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991) и АО ЮниКредит Банк (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411)), в счет погашения задолженности по настоящему Договору.

Указанные в настоящем пункте обязательства ЗАЕМЩИКА считаются исполненными в день предоставления в БАНК подписанных соответствующими сторонами указанных соглашений о списании БАНКОМ со счетов ЗАЕМЩИКА без дополнительного распоряжения ЗАЕМЩИКА.

3. Письменно уведомить БАНК за 5 (Пять) рабочих дней до обращения ЗАЕМЩИКОМ в другие банки или иные кредитные организации с целью заключения ЗАЕМЩИКОМ новых сделок, предусматривающих привлечение ЗАЕМЩИКОМ финансирования (кредитов, займов, аккредитивов и т.д.) в размере более 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей совокупно в рамках одной или нескольких сделок.

4. В течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечить заключение между БАНКОМ и ОАО «Комбинат КМАруда» (ОГРН 1023102258497, ИНН 3127000021) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору.

Указанное в настоящем пункте обязательство ЗАЕМЩИКА считается исполненным в день предоставления в БАНК подписанного сторонами Договора поручительства.

5. В течение 130 (сто тридцать) календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечить заключение между БАНКОМ и ПАО «Кокс» (ОГРН 1024200680877, ИНН 4205001274) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору.

Указанное в настоящем пункте обязательство ЗАЕМЩИКА считается исполненным в день предоставления в БАНК подписанного сторонами Договора поручительства.

6. ЗАЕМЩИК не вправе уступать третьему лицу свои права по настоящему Договору, обременять их каким-либо образом без письменного согласия БАНКА.

7. ЗАЕМЩИК не вправе использовать Кредит на следующие цели:

а) погашение своих обязательств по настоящему Договору, иным кредитам, выданным БАНКОМ и другими банками;

б) погашение обязательств третьих лиц перед БАНКОМ;

в) приобретение и / или погашение векселей;

г) предоставление займов третьим лицам;

д) погашение займов и иных платежей по займам третьих лиц;

е) приобретение и / или погашение ценных бумаг;

ж) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

з) уплату комиссий и иных платежей в пользу БАНКА.».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30).

Уполномоченное лицо:

Ульянова Оксана Сергеевна.




Похожие работы:

«Министерство внутренних дел Российской Федерации Тюменский юридический институт О.В. Десятова Е.В. Покрышкин ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,...»

«.Ш Ж Щ ММ Ш Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я ВДОМОСТИ № 71, 1883 г. ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Сентября 15. I. ОПРЕДЛЕНІЕ СВЯТЙШАГО СИНОДА. О 6-го—13-го іюля 1883 года за № 1195, о пріем тъ семинарски...»

«СРОЧНЫЙ ВКЛАД С ПРАВОМ УВЕЛИЧЕНИЯ СУММЫ Вид вклада: срочный Минимальная сумма вклада: 1 000 000 драмов РА, 5 000 долларов США, 5 000 евро, 400 000 российских рублей При данном виде вклада клиент имеет право увеличивать сумму вк...»

«город Новосибирск 22.07.2015 ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска "Об установлении публичного сервитута на земельный участок по пер. Пристанскому, 5 в Железнодорожном районе" В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие в процес...»

«Саркисян Мери Самвеловна ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro tri...»

«Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 943 Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"1. Общие положен...»

«Соотношение понятия "злоупотребление гражданским правом" с недействительными сделками. В науке гражданского права на сегодня не выработано определение понятию злоупотребление гражданским правом, которое в полной мере отражало бы сущность данной правовой категории. Статья 10 ГК РФ не дает дефиници...»

«Тимур Тажетдинов Андрей Алексеевич Парабеллум Николай Сергеевич Мрочковский Как стать первым на YouTube. Секреты взрывной раскрутки Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7626664 Как стать первым на YouTube: Секреты взрывной раскрутки / Тимур...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.