WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:   || 2 |

«Открытое акционерное общество МН-фонд Код эмитента: 00405-A за 1 квартал 2012 г. Место нахождения эмитента: 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 Информация, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "МН-фонд"

Код эмитента: 00405-A

за 1 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4

стр. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах

____________ Хван А.М.

Генеральный директор

подпись

Дата: 14 мая 2012 г.

____________ Коротеева Е.В.

Главный бухгалтер подпись Дата: 14 мая 2012 г.

Контактное лицо: Костюшина Елена Викторовна, Начальник группы Телефон: (495) 621-2839 Факс: (495) 621-2839 Адрес электронной почты: info@mnfond.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.mnfond.ru Оглавление Оглавление

Введение

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4. Сведения об оценщике эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2. Рыночная капитализация эмитента

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2. Кредитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.... 11 2.4.1. Отраслевые риски

2.4.2. Страновые и региональные риски

2.4.3. Финансовые риски

2.4.4. Правовые риски

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4. Контактная информация

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи





3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.......... 17

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3. Финансовые вложения эмитента

4.4. Нематериальные активы эмитента

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.6.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год............ 60

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах........... 61

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..... 61 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.. 61 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием........... 64

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

–  –  –

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" Место нахождения: Россия, г.Москва,117997, ул.Вавилова, д.19 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40701810600020105066 Корр. счет: 30101810400000000225 Тип счета: расчетный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" Место нахождения: Россия, г.Москва,117997, ул.Вавилова, д.19 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40701840000020101630 Корр. счет: 30101810400000000225 Тип счета: валютный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Московский банк ОАО "Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО "Сбербанк России" Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40701840000020101630 Корр. счет: 30101810400000000225 Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторскоконсультационная группа "Бизнес-Аудит" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "БизнесАудит" Место нахождения: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.14/Бизнес-центр "Сильвер Стоун", строение 10, офис 102.

ИНН: 7725086368 ОГРН: 1027700105047 Телефон: (495) 663-3150; (495) 998-3909 Факс: (495) 663-3150 Адрес электронной почты: referent@business-audit.ru Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" Место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

–  –  –

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Общее годовое собрание акционеров эмитента Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2011г. - 80 000 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Просроченных и отсроченных платежей не имеется

1.4. Сведения об оценщике эмитента Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Иных подписей нет

–  –  –

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

–  –  –

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента Единица измерения: тыс. руб.

Методика определения рыночной цены акций:

Поскольку рыночная цена акций эмитента по состоянию на 31.03.2012 года не определена организаторами торговли, рыночная капитализация определена как стоимость чистых активов эмитента. Стоимость чистых активов эмитента рассчитана в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз Наименование показателя 1 кв.

2012 Рыночная капитализация 124 304 120 595 Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Организатор торговли - Московская межбанковская валютная биржа. Акции эмитента включены в перечень внесписочных ценных бумаг. Идентификатор финансового инструментаMNFD.

2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность За 2011 г.

Структура заемных средств Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет За 3 мес. 2012 г.

Структура заемных средств Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

кредиты займы, за исключением облигационных облигационные займы Краткосрочные заемные средства в том числе:

кредиты займы, за исключением облигационных облигационные займы Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам в том числе:

по кредитам по займам, за исключением облигационных по облигационным займам Просроченная кредиторская задолженность отсутствует Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет 2.3.2. Кредитная история эмитента Эмитент не имел указанных обязательств 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Указанные обязательства отсутствуют 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски К отраслевым рискам можно отнести риски, связанные с возможными негативными изменениями на фондовом рынке и рынке аренды жилья и офисных помещений в г. Москве 2.4.2. Страновые и региональные риски Страновые и региональные риски следует расматривать как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической ситуации, изменение экономической ситуации. ОАО "МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве.

Риски, связаные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность Общества также минимально.

2.4.3. Финансовые риски К возможным финансовым рискам следует отнести риск изменения курса рубля к иностранным валютам. Влияние данного риска на деятельность общества возможно, однако оно не будет достаточно ощутимым, т.к. в настоящее время у Общества отсутствует задолженность в иностранной валюте перед банками и прочими кредиторами. Влияние данного риска также может отразиться и на уменьшении денежных поступлений от сдачи площадей в аренду, хотя валюта большинства договоров аренды - российский рубль.

2.4.4. Правовые риски Правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению расходов эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Судебные процессы, которые могли бы повлиять на результаты деятельности эмитента отсутствуют.

–  –  –

3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МН-фонд" Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.09.2004 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МН-фонд" Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.09.2004 Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "МН-фонд", имеющий лицензию по управлению имуществом Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧИФ "МН-фонд" Дата введения наименования: 19.01.1993

Основание введения наименования:

Протокол собрания учредителей от 21.12.1992г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый инвестиционный фонд "Московская недвижимость" Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧИФ "Московская недвижимость" Дата введения наименования: 28.12.1994

Основание введения наименования:

Протокол повторного годового собрания акционеров от 09.06.1997 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чековый инвестиционный фонд "МН-фонд" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧИФ "МН-фонд" Дата введения наименования: 17.03.1997

Основание введения наименования:

Протокол собрания акционеров от 23.05.1996г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МНфонд" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МНфонд" Дата введения наименования: 30.12.1998

Основание введения наименования:

Протокол №2 общего собрания акционеров от 23.06.1998г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 412800 Дата государственной регистрации: 19.01.1993 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700167714 Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 29.08.2002 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

ОАО "МН-фонд" существует с 19.01.1993 г.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

ОАО "МН-фонд" создавался в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ № 1186 от 07.10.1992г. Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также осуществлении операций с прватизационными чеками. В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998г. № 193 " О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов" ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО "МН-фонд" В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются вложения в доходные отрасли (ценные бумаги, недвижимость).

3.1.4. Контактная информация Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 Место нахождения эмитента 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 Телефон: (495) 621-28-39 Факс: (495) 621-28-39 Адрес электронной почты: info@mnfond.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mnfond.ru 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 70.20

–  –  –

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Сдача в наем собственного недвижимого имущества

–  –  –

продаж (объеме продаж) эмитента, % Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера Общая структура себестоимости эмитента

–  –  –

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Российские стандарты бухгалтерского учета 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента За 2011 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники Импортные поставки отсутствуют За 3 мес. 2012 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники Импортные поставки отсутствуют 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке аренды жилья и офисных помещений в г.

Москве, а также на рынке ценных бумаг- акций и облигаций российских эмитентов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Существенным фактором, который может негативно повлиять на деятельность эмитента на рынке аренды является снижение спроса на аренду офисных помещений. Одним из действий эмитента по уменьшению такого влияния является политика снижения стоимости аренды помещений, улучшение качества офисных помещений и расширение спектра предоставляемых услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента Приобретение недвижимости, сдача в наем (аренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности эмитента, приобретение государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг прочих эмитентов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Готовые системы" Место нахождения 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 ИНН: 7707308890 ОГРН: 1027707000606 Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в уставном капитале подконторольной организации Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Зависимое общество Вид контроля: прямой контроль Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 50 Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:

Услуги по сопровождению компьютерной техники и программного обеспечения Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Единоличный исполнительный орган общества

–  –  –

Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства За 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Отчетная дата: 31.12.2011 На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Отчетная дата: 31.03.2012 Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

–  –  –

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Проведенная отрицательная переоценка ценных бумаг, в результате существенного снижения их рыночной стоимости явилась причиной убытка полученного эмитентом за 2011г. Причиной убытка полученного в 1 квартале 2012г. является налог на прибыль, исчисленный с финансового результата (по данным налогового учета) от реализации ценных бумаг.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

–  –  –

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Коэффициент ликвидности эмитента по данным бухгалтертерского баланса на 31.12.11г.

составил 0,82 и на 31.03.12 соответственно 0,78. Данный показатель характеризует платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициента ликвидности 2.

Однако, следует учитывать, что эмитентом, часть высоколиквидных активов отражена в бухгалтерской отчетности составе долгострочных финансовых вложений и данные активы не принимали участие при расчете показателя ликвидности.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента За 2011 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вид ценных бумаг: акции Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростелеком" Место нахождения эмитента: 125047, г.Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская,д.14 ИНН: 7707049388 ОГРН: 1027700198767 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) ФСФР 09.09.2003 1-01-00124-А Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 178 230 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 0,0025 RUR x 1 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 27 303 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром" Место нахождения эмитента: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16 ИНН: 7736050003 ОГРН: 1027700070518 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) ФСФР 30.12.1998 1-02-00028-А Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 073 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 RUR x 1 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 208 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбербанк России" Место нахождения эмитента: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,д.19 ИНН: 7707083893 ОГРН: 1027700132195

–  –  –

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 000 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 RUR x 1 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 913 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбербанк России" Место нахождения эмитента: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,д.19 ИНН: 7707083893 ОГРН: 1027700132195 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 20301481В Банк России 11.07.2007 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 212 580 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 RUR x 1 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 512 458 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет Иные финансовые вложения Объект финансового вложения: Депозитный вклад Размер вложения в денежном выражении: 36 000 Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

5,1 % годовых, 10.01.12г.

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информации не имеется Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Российские стандарты бухгалтерского учета На дату окончания отчетного квартала Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (ООО) Место нахождения эмитента: 115114, г.Москва, Кожевническая ул., д.14 ИНН: 7744000126 ОГРН: 1027739586291 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 40303354В Банк России 23.08.2007 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 791 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 06.06.2012 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 802 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Россельхозбанк" Место нахождения эмитента: г. Москва, Гагаринский пер., д.3 ИНН: 7725114488 ОГРН: 1027700342890

–  –  –

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 255 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 28.08.2013 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 251 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (Открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (ОАО) Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, Банный пер.,д.9 ИНН: 7729405872 ОГРН: 1027739056927 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 40503255В ЦБ РФ 26.11.2007 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 294 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 04.06.2013 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 287 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" Место нахождения эмитента: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2 ИНН: 1653016914 ОГРН: 1021600000036 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 4В020103058В ЦБ РФ 14.12.2010 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 285 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 26.12.2013 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 230 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ОАО) Место нахождения эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 40401000В Банк России 02.08.2005 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 771 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: RUR x Срок погашения: 17.10.2013 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 727 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ОАО) Место нахождения эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 4В020501000В ЦБ РФ 05.02.2010 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 894 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 15.03.2013 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 903 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ОАО) Место нахождения эмитента: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 4В020601000В ЦБ РФ 05.02.2010 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 006 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 19.12.2014 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 448 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром" Место нахождения эмитента: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корпус 1 ИНН: 7736050003 ОГРН: 1027700070518 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) ФСФР 30.12.1998 1-02-00028-А Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 42 073 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 RUR x 1 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7 604 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: облигации Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" Место нахождения эмитента: 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр.,д.48, литер Ф ИНН: 5701000985 ОГРН: 1025700775870 Регистрационный номер Регистрирующий орган Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) ФСФР 27.08.2009 4-01-00165-А Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 654 Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1000 RUR x1 Срок погашения: 23.10.2013 Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 657 Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет Иные финансовые вложения Объект финансового вложения: Депозитный вклад Размер вложения в денежном выражении: 12 000 Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

3,96 % годовых, 27.04.2012

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информации не имеется Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента За 2011 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют На дату окончания отчетного квартала Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Эмитент не осуществлял затраты в области научно-технического развития в отчетном периоде.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Основным видом деятельности эмитента являются инвестиции в ценные бумаги и сдача недвижимости в аренду. Продуманная и сбалансированная стратегия инвестирования в наиболее ликвидные акции и облигации российских эмитентов позволяет не только минимизировать риски в условиях инфляции, но и получать доход. Рынок недвижимости в условиях инфляции представляется наиболее надежным, но в условиях неустойчивого поведения цен на недвижимость инвестиции в новые объекты в ближайшее время нецелесообразны.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента На результаты деятельности эмитента влияют следующие основные факторы: динамика арендных ставок и рыночных цен на недвижимость, динамика рыночных цен ценных бумаг, темпы развития экономики в России, уровень внутренних и внешних инвестиций, налоговые ставки. В условиях нестабильности развития экономики, в частности, в условиях уменьшения цен на объекты недвижимости и на аренду, орган управления эмитента при разработке перспектив стратегии развития общества исходит из того, что спрос на аренду офисной недвижимости в Москве сохраняется и ее стоимость изменяется гораздо медленнее, чем стоимость других рыночных объектов.

4.6.2. Конкуренты эмитента В условиях снижения спроса на помещения, сдаваемые в аренду, на рынке коммерческой недвижимости Москвы (сектор офисных помещений), эмитент осознает тенденцию к повышению конкурентности в этом виде деятельности. Однако, в настоящее время можно уверенно констатировать, что спрос на аренду объектов в центре Москвы, принадлежащих эмитенту остается высоким.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента.

1. Общее собрание

2. Совет директоров

3. Генеральный директор Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава.

2. Принятие решения о реорганизации общества.

3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6. Избрание членов счетной комиссии.

7. Утверждение аудитора.

8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.

9. Определение предельного размера объявленных акций.

10. Принятие решения об уменьшении (или увеличении) уставного капитала Общества.

11. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.

12. Определение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации.

13. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, а также в Положение о Совете директоров.

14. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах."

15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установление срока, в течение которого действует данное решение.

16. Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

17. Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. К исключительной компетенции собрания директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередных общих собраний Общества;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;

- вынесение на решение общего собрания акционеров ряда вопросов, предусмотренных уставом;

- принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества;

- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;

- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

-принятие решения об образовании и использовании резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;

- принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

- принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;

- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ФИО: Шелемех Андрей Петрович (председатель) Год рождения: 1967

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0094 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0094 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Костюшина Елена Викторовна Год рождения: 1953

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0091 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Меренков Андрей Михайлович Год рождения: 1959

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы" ИНН: 7707308890 ОГРН: 1027707000606 Доля лица в уставном капитале организации, %: 50 Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Коротеева Елена Валентиновна Год рождения: 1967

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1341 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1341 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Макаров Олег Иванович Год рождения: 1963

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.265 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.265 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Гаврюшкин Сергей Владимирович Год рождения: 1967

Образование:

Среднее специальное образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Орлов Александр Иванович Год рождения: 1950

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Хван Анатолий Максимович Год рождения: 1959

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2664 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2664 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Семенова Ольга Николаевна Год рождения: 1956

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0073 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0073 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ФИО: Хван Анатолий Максимович Год рождения: 1959

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2664 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2664 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, назначенная общим собранием акционеров. Порядок деятельности, количественный состав ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ФИО: Сулакшина Евгения Анатлольевна (председатель) Год рождения: 1952

Образование:

Высшее образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Шибанов Игорь Евгеньевич Год рождения: 1972

Образование:

Среднее техническое образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0073 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0073 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Крамзина Лидия Владимировна Год рождения: 1951

Образование:

Среднее техническое образование Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Вознаграждение за участие в работе органа контроля Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 687 480 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 687 480 Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2011 Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 687 480

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций Указанных лиц нет Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности За 2011 г.

Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период Указанных дебиторов нет На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2011 год

1. Общие сведения об организации Наименование организации: Открытое акционерное общество «МН-фонд»

Дата регистрации: 19 января 1993 года ИНН 7725039167 ОГРН 1027700167714 Юридический адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1 Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д.4, стр.1 Подразделения: нет

–  –  –

Общество имеет следующие органы управления:

• Общее собрание акционеров

• Совет директоров

• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

3. Информация о связанных сторонах на 31.12.2011г.

Шелемех Андрей Петрович – Председатель Совета директоров Хван Анатолий Максимович – член Совета директоров, осуществляет функции единоличного исполнительного органа Коротеева Елена Валентиновна – член Совета директоров Макаров Олег Иванович - член Совета директоров Гаврюшкин Сергей Владимирович - член Совета директоров Орлов Александр Иванович - член Совета директоров Костюшина Елена Викторовна - член - Совета директоров Семенова Ольга Николаевна - член Совета директоров Меренков Андрей Михайлович - член Совета директоров

–  –  –

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2011г., руб.: 55 000 000

Структура уставного капитала:

Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 55 000 000 Размер доли в уставном капитале, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в уставном капитале, %: 0 Дата изменения размера уставного капитала: 18.11.2011г.

Размер уставного капитала до внесения изменений (руб.): 61 000 000 Структура уставного капитала до внесения изменений Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 61 000 000 Размер доли в уставном капитале, %: 100 Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в уставном капитале, %:

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб.): 55 000 000 Решение об изменении размера уставного капитала эмитента принято Общем годовым собранием акционеров (Протокол №2 от 26.07.2011г.)

–  –  –

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Следуя положениям учетной политики, принятой Обществом, учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества признается выручкой от обычных видов деятельности.

Выручка от основного вида деятельности в 2011г. составила (тыс. руб.) - 16 740

6. Основные средства

В соответствии с учетной политикой, принятой Обществом, активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материальнопроизводственных запасов. Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным способом.

–  –  –

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

На 31.12.2011г. запасы общества составили – 39618 руб., в т.ч.

Материалы – 39 618 руб.,

–  –  –

К финансовым вложениям общества относится имущество, соответствующее условиям, поименованным в ПБУ 19/02. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. сумме затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

–  –  –

Выручка (от сдачи имущества в аренду) составила: 16 740 тыс. руб.;

Проценты к получению составили: 1 571 тыс. руб.;

Доходы от участия в других организациях: дивиденды - 2 287 тыс. руб.;

Прочие доходы составили: 115 004 тыс. руб.,

В т.ч.:

- положительная разница от оценки стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по текущей рыночной стоимости – 17 922 тыс. руб.;

- доход от реализации ценных бумаг – 79 389 тыс. руб.;

Прочие расходы составили: 128 661 тыс. руб.,

В т.ч.:

- отрицательная разница от оценки стоимости ценных бумаг – 37 161 тыс. руб.;

- расходы, связанные с реализацией ценных бумаг- 81239 тыс. руб.;

Убыток до налогообложения составил: 2 671 тыс. руб.;

Убыток отчетного года составил 5 693 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы - 10 тыс. руб., Постоянные налоговые обязательства – 3 546 тыс. руб.

–  –  –

Аудиторское заключение Аудиторско-консультационная компания Член аккредитованной при МФ РФ СРО аудиторов - Московской аудиторской палаты (номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО – 10303005857).

129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14, Бизнес-центр «Сильвер Стоун», строение 10, офис 102 (495) 663-31-50, 998-39-09, 943-56-77 (495) 663-31-50, 998-39-09 E-mail: referent@business-audit.ru Internet: http:www.business-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам Открытого акционерного общества «МН-фонд»

и иным пользователям Сведения об аудируемом лице Открытое акционерное общество «МН-фонд».

Место нахождения – 103031, 77, Дмитровский пер., д. 4, корп. 1.

Основной государственный регистрационный номер 1027700167714.

Сведения об аудиторе Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная компания «БИЗНЕСАУДИТ» (ЗАО «АКК «БИЗНЕС-АУДИТ»).

Место нахождения: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14, Бизнес-центр «Сильвер Стоун», строение 10, офис 102.

Основной государственный регистрационный номер 1027700105047.

Член саморегулируемой организации (СРО) аудиторов – НП «Московская аудиторская палата»

(основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО

– 10303005857).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «МН-фонд», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «МН-фонд» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Управляющий партнер ЗАО «АКК «БИЗНЕС-АУДИТ»

Квалификационный аттестат аудитора № 013239, решение ЦАЛАК МФ РФ от 30.05.1996 г.

Павлова Е.Н.

–  –  –

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента Порядок учета нематериальных активов.

Принятие к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива производится при единовременном выполнении условий, указанных в ПБУ 14/2007.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено данным ПБУ.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Учет основных средств.

К основным средствам относится имущество, соответствующее условиям, поименованным в ПБУ 6/01. Основные средства, в отношении которых выполнены данные условия и стоимостью до 40 000 руб. отражаются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского учета производится линейным способом.

Срок службы ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена Постановлением Правительства РФ №1 от 01 января 2002 года).

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Порядок учета материально-производственных запасов и незавершенного производства.

К материально-производственным запасам относятся сырье, материалы, готовая продукция и товары в соответствии с ПБУ 5\01.

Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, товары учитываются по стоимости их приобретения. Способ списания материальнопроизводственных запасов для целей бухгалтерского учета – по средней себестоимости.

Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются в бухгалтерском учете по прямым затратам (по фактической себестоимости).

Учет доходов и расходов.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99,ПБУ10991.

Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям организации относится имущество, соответствующее условиям, поименованным в ПБУ 19/02.Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. сумме затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

–  –  –

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 55 000 000 Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 55 000 000 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0 Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует величине устаного капитала, определенной уставными документами 8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: 08.11.2011 Размер УК до внесения изменений (руб.): 61 000 000 Структура УК до внесения изменений Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 61 000 000 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0 Размер УК после внесения изменений (руб.): 51 000 000 Структура УК после внесения изменений Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 51 000 000 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0 Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее годовое собрание акционеров Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

26.07.2011 Номер протокола: 2 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании "Труд" Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества:

по собственной инициативе совета директоров;

по требованию ревизионной комиссии;

по требованию аудитора общества;

либо по требованию акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров определяется уполномоченным органом управления в соответствии со ст. 54 п.1, 60 п.3 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом учитываются требования законодательства по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах») и по информации о проведении общего собрания акционеров (ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»,- более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры общества. являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования путем опубликования информации в газете «Труд».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые системы" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Готовые системы" Место нахождения 107031 Россия, г.Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 ИНН: 7707308890 ОГРН: 1027707000606 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом За 2011 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались За отчетный квартал Указанные сделки в течение данного периода не совершались 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента Категория акций: обыкновенные Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 55 000 000 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 Количество объявленных акций: 0 Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

–  –  –

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений не имеется

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Указанных выпусков нет 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор Сведения о регистраторе Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757 Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Номер: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

12.09.2006



Pages:   || 2 |



Похожие работы:

«Приложение к решению Совета директоров АО "Казахтелеком" от "29" апреля 2014 года №5. Отчет АО "Казахтелеком" в области корпоративной социальной ответственности за 2013 год Алматы СОДЕРЖАНИЕ О Компании Сведения о Компании Уставный капитал и ценные бумаги Структура акционеров Миссия, видение, стратегичес...»

«Сергей Ольговский Новая литейная форма из Ольвии и ольвийская металлообработка позднеархаического времени Keywords: mold, non-ferrous metalworking, bronze-casting workshop, animalistic style. Cuvinte cheie: tipar, metalurgia metalelor colorate, metalurgist, atelier de prelucrare a bronzului, stil animalier. Клю...»

«RK-61MACE090617 Набор тестостерон [125I] RIA (Номер по каталогу: RK-61М) Описание Система радиоиммунного анализа [125I] Тестостерон позволяет проводить прямое количественное определение тестостерона in vitro в сыворотке крови человека. Количественное оп...»

«ОПУХОЛЕАССОЦИИРОВАННЫЙ АНТИГЕН СА-125 Проблема злокачественных опухолей яичников – одна из самых сложных в онкологии. Рак яичников занимает ведущее место в структуре причин смертности от злокачественных новообразований. По данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрир...»

«Ничего кроме изумления не может вызвать желание российских представителей компании Tektronix бороться со всеми производителями цифровых осциллографов в мире. Мы уже прошли стадию бестолковой полемики, о том кто лучше разбирается в производстве бюджетных осциллографов Tektronix или GOOD WILL INSTEK. Сейчас на...»

«В.А. Ляпин. "К ПРОИСШЕСТВИЮ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г." 289 циального ранга, по идее не должен был ссылаться с дистриктным (уездным) начальником с помощью промеморий. Объяснить этот факт я могу только одним: былой (и, видимо, незабытой) важностью Верхотурья и е...»

«Интерфейсный USB-адаптер Флиппер Mazda-Flash Краткое руководство Это руководство содержит краткое описание адаптера, порядок его подключения и эксплуатационные возможности. С более п...»

«ОКП 40 1760 Машина электронная контрольно-кассовая ЛАДОГА-К Руководство по эксплуатации и программированию ТКРП.0101.00.00.000-02/03 РЭ (Версия ПО 3.0_New6) Май 2007 г. CОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ 2. ОБЩИЕ ПОЛ...»

«1 СОДЕРЖАНИЕ Стр.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Нормативные документы для разработки ООП по 6 направлению подготовки 1.2. Общая характеристика ООП 7 1.3. Миссия, цели и задачи ООП ВПО 8 1.4. Требова...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры Городской округ Пыть-Ях Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" Открытый урок с методическим сообщением на тему АППЛИКАТУРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОРТЕПИАННОЙ ИГРЕ Преподава...»

«59 Теоретическая и прикладная лингвистика, 2017, 3 (1), 59–66 УДК 811’111 UDC 811’111 Матвеева Елена Владимировна Амурский государственный университет г. Благовещенск, Российская Федерация Elena V. Matveeva Amur State University Blagoveshchensk, Russian Federation e-mail: matveeva_555@mail.ru Ма Тат...»

«АВТОСКАНЕР CAN OBD II РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Меры предосторожности и предупреждения В целях предотвращения несчастных случаев и повреждений автомобилей и/или сканера прочитайте данное руководство по эксплуатации и соблюдайте, минимум, нижеследующие меры предосторожности при работе с автотранспортными...»

«ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА ОМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА Цель работы: изучить зависимость напряжения на концах проводника от его длины при постоянной силе тока, проходящей через проводник, и зависимость между силой тока и напряжен...»

«Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России Кафедра прикладного анализа международных проблем А.А. Сушенцов ОЧЕРКИ ПОЛИТИКИ США В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ 2000-Х ГО...»

«ВЕСТНИК № 35 СОДЕРЖАНИЕ 11 апреля 2017 БАНКА (1869) РОССИИ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2017 года Информация о величине активов и собствен...»

«УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 1. Аукцион проводится в помещении Творческого Союза Худож-ников России по адресу: Гоголевский бульвар, дом 10 – в воскресенье 10 июня 2007 г. с 12 часов.2. Отобранные для аук...»

«Приложение 16. Информация о программах вступительных испытаний, проводимых НФ ФГБОУ ВО "ПГУ" самостоятельно в 2017 году I. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ Требования к владению материалом На вступительном (аттестационном) испытании проверяются основные з...»

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 20 февраля 2015 года № 46 В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №...»

«09/2010 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ Ротационные рекуператоры XPXR ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ Содержание Введение Назначение Условия эксплуатации Конструкция Манипуляция и транспортиро...»

«Наименование разделов и приложений: Извещение о проведение аукциона Раздел 1. Общие сведения...6 1.1. Общие положения об аукционе..6 1.2. Сведения о предмете аукциона..6 Раздел 2. Условия участия в аукционе 2.1. Требования к уч...»

«ПРИЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЕ I Для триумфа цивилизации есть все условия. И политический террор и жестокая бедность. И универсальная стерильность. Пустыня уже больше не распространяется. Она повсеместна. Но она всё ещё может углубляться. С доказательс...»

«АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (наименование учебной дисциплины) Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов Специальность 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" (базовый уровень). Форма обучения очная (очная, очно-заочная (вечерняя),...»

«Александр Галяс Жена двух гениев, актриса. 120 лет назад в Одессе родилась Зинаида Райх – одна из самых известных актрис советского театра 1920-30-х годов. Но неостывающий интерес к ней объясняется не сто...»

«Министерство образования Республики Башкортостан Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение филиал Аургазинский многопрофильный колледж с.Архангельское СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заме...»

«два десятка сезонов дождей, естественная плесень и другие разрушающие факторы. "Реликвии", "подлинники", "свидетели поколений" творились на глазах. Сушка на солнце и неизбежные трещины, лощение руками и тряпками, пропитка маслами, гуталином и опять лощение завершали процесс старения, создания "аутентичности". Был ли...»

«Предисловие к изданию Леушинского монастыря 1916 года Записки игумений Таисии, известной своей высокой духовной жизнью, своими трудами по благоустроению нескольких женских обителей и своими духовными стихотворениями...»

«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1990 г., № 31-33, ст. 371; 1991 г., № 11, ст. 273; 1993 г., № 5, ст. 235; 1994 г., № 11-12, ст. 285; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118; 1997 г., № 2, ст. 56; 2003 г., № 1, ст. 8) В соответств...»

«Евгений Николаевич Поселянин Царице моя Преблагая. Богоматерь Царице моя Преблагая. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11829684 Царице моя Преблагая.: ДАРЪ; Москва; 201...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.