WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:     | 1 | 2 ||

«1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Облигации Серия: 06 Иные идентификационные признаки Облигаций выпуска: ...»

-- [ Страница 3 ] --

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в п.13.2.3. Сертификата, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в п.13.2.3. Сертификата.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций указан в п. 10.5.2.2. Сертификата.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям с ипотечным покрытием Условия эмиссии настоящего выпуска Облигаций не предусматривают выпуск Облигаций с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют шесть купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

– для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;

– для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

– для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

– для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

– для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;

– для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости (погашением) Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день в отношении совершения расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, предусмотренные указанным ниже в Перечнем владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.





Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода).

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (ФИО владельца – для физического лица);

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, сформированный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

– полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

– количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

– место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

– реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

– налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений исполнение таких обязательств производится в отношении лица, предъявившего требование об исполнении обязательств и являющегося владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Датой начала выплаты доходов является день, начиная с которого выплачиваются доходы владельцам ценных бумаг: дата окончания соответствующего купонного периода.

13.5. Место выплаты доходов Полное фирменное наименование кредитной организации – Эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-Эмитента: Луков переулок, д.2, стр. 1,

Pages:     | 1 | 2 ||



Похожие работы:

«БИБЛИОТЕКА ПОЭТА ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОЗЕРОВ БАСНИ im WERDEN VERLAG МОСКВА AUGSBURG 2001 Владислав Александрович Озеров (1769— 1816), автор прогремевших на русской сцене начала XIX столетия стихотворных трагедий "Эдип в Афинах", "Фингал" и "Дмитрий Донской", как поэт был известен только узкому кругу друзей: все его с...»

«14. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОТЕХНИКИ И СВЯЗИ Р. Р. Биккенин, С. Д. Хворов ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИГНАЛОВ С РАСШИРЕННЫМ СПЕКТРОМ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ НАИХУДШИХ ПОМЕХ Рассматривается метод автокорреляционной обработки псевдослучайных сигналов,...»

«09.03.2010 № 8/21830 -76ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ 30 декабря 2009 г. № 103 8/21830 Об утверждении авиационных правил "Расследование авиационных происшествий и инцидентов" (22.01.2010) В соответствии со...»

«СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".1.2. Сокращенное фирменное наимен...»

«МАГИЯ Дополнение к ролевой системе "Мир Великого Дракона" Godmaker 2001, Atrill 2009 Список заклинаний Волшебный сон Вызвать демона воздуха Обнаружение нежити Заклинания магов Выз...»

«О.Н. Новикова Иностранные боевики: Вызов безопасности Запада Аннотация. В статье рассматривается феномен "иностранных боевиков", анализируется природа этой угрозы, показаны демографический аспект, пути...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСО/МЭК СТАНДАРТ 27001 Первое издание 2005-10-15 Информационные технологии. Методы защиты. Системы менеджмента защиты информации. Требования Information technology — Security techniques — Information security...»

«Лабораторная работа: Управление процессами в Linux Понятие процесса Каждый раз, когда вы запускаете на выполнение программу, вы начинаете то, что в литературе именуется как процесс. Другими словами – про...»

«ПО ИЕ ОБ ОС ЕП он КО 16 тор хс ЕС № нны ном ова ИЧ Л И ь рес ионал еств те ОД ЦЕ ин ац щ я за и на н ных об ЕТ ТЕ дл ост ив во дст люз льн МИ ово нк те рук ой дея сто и и кое к о чес ндистс ых, Пр АЩ и кт ирн а Пра ропаг З уг м п кр д ля е во вн уро Transparency, Accountability & Participation for 2030 Ag...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.