WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:     | 1 || 3 |

«1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Облигации Серия: 06 Иные идентификационные признаки Облигаций выпуска: ...»

-- [ Страница 2 ] --

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) Наблюдательного Совета Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) Наблюдательного Совета управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

7) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

8) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а именно «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций выпуска:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

9) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

10) Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет” (http://www.mkb.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://www.mkb.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Место нахождения Эмитента: Луков переулок, д.2, стр. 1, г. Москва, 107045 Контактные телефоны: (495)777-4-888 Страница в сети “Интернет”: http://www.mkb.ru Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

11) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующем порядке и сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

12) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом

Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления сведений об установленной величине информационному агентству.

13) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола заседания уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует ФБ ММВБ об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания соответствующего купонного периода.

14) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев (по соглашению с владельцами) Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных

Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

15) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Наблюдательного Совета Эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва», не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

– дату принятия решения о приобретении Облигаций;

– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

– количество приобретаемых Облигаций;

– период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;

– дату приобретения Эмитентом Облигаций;

– цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

– порядок приобретения Облигаций;

– форму и срок оплаты.

Раскрытие информации об условиях приобретения Облигаций осуществляется путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Вечерняя Москва» не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.

16) Информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта, в том числе порядок обращения с требованием к Эмитенту и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд, включая подведомственность и срок исковой давности.

17) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

18) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

19) Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

20) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

21) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете путем помещения их копий по адресу: Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Место нахождения Эмитента: Луков переулок, д.2, стр. 1, г. Москва, 107045 Контактные телефоны: (495)777-4-888 а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

22) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента (в том числе перечисленных в пункте 8.6.1 Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет» (http://www.mkb.ru), если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

«Кредитная организация - эмитент, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление».

15. «Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав».

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Выпуск Облигаций сопровождается Проспектом ценных бумаг.

Иных сведений нет.

–  –  –

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТ Облигации серии 06 неконвертируемые процентные документарные, на предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со cроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Государственный регистрационный номер выпуска облигаций __________________

Дата государственной регистрации _______________________________________

Облигации размещаются путём открытой подписки.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая облигация.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер ______________, составляет 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передаётся на хранение в Некоммерческое партнёрство “Национальный депозитарный центр” (далее по тексту - Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

(Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4)

–  –  –

Вид ценных бумаг: Облигации Серия: 06

Иные идентификационные признаки Облигаций выпуска:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения

Полное наименование ценных бумаг выпуска:

Облигации серии 06, неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со cроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно “Облигации”, и по отдельности – “Облигация”).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг:

документарные, на предъявителя с обязательным централизованным хранением Информация о реестродержателе Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акции) Эмитент осуществляет самостоятельно. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра у Эмитента отсутствует.

–  –  –

4.1. Владельцы Облигаций имеют следующие права:

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации выпуска в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных настоящим Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и порядке, установленном настоящим Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям настоящего выпуска.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Сертификате. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной

4.2. В ходе эмиссии Облигаций настоящего выпуска размещение опционов кредитной организацией – Эмитентом не осуществляется.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом. Учет и удостоверение прав на Облигации настоящего выпуска, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, и депозитариями - депонентами НДЦ.

Выпуск всех Облигаций оформляется Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов. До даты начала размещения Облигаций эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Права собственности на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам-депо владельцев Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. Права, закрепленные облигацией, осуществляются на основании предъявленного депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списков этих владельцев. Кредитная организация-эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце облигаций не были сообщены депозитарию к моменту составления списка владельцев облигаций для исполнения обязательств эмитента по облигациям (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным

Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 №36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или депозитариямидепонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией – Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг 1 000 (одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске 2 000 000 (Два миллиона) штук Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее Размещаемый выпуск не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете "Вечерняя Москва".

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Наблюдательным Советом кредитной организации - эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» и «Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки до даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее, чем за 5 (пять) дней;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, которая была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" (http://www.mkb.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций либо дата размещения последней Облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не размещаются траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а именно «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (десяти) дней;

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а именно «Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение

Облигаций выпуска:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

9.2. Способ размещения: Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения 9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключение которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и по поручению и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

– цена покупки (100% от номинала);

– количество Облигаций;

– величина процентной ставки по первому купону;

– код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

– прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная настоящим Сертификатом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, ФБ ММВБ составляет реестр всех заявок на покупку, введенных и неснятых участниками торгов ФБ ММВБ на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс, (далее - Сводный реестр) для Эмитента.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления сведений об установленной величине информационному агентству. Эмитент направляет информационному агентству сообщение о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются (заявка отклоняется Эмитентом).

Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному настоящим Сертификатом, а также Правилами ФБ ММВБ порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Эмитентом.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, участники торгов ФБ ММВБ, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения выпуска Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Полученные Эмитентом заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, в случае если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку Облигаций, не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, равного 2 000 000 (Два миллиона) штук, акцепт (удовлетворение) последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций данного выпуска осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей.

Наименование фондовой биржи:

Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ».

Торги по размещению проводятся в соответствии с правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых Облигаций, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций путем открытой подписки не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

–  –  –

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещением Облигаций настоящего выпуска осуществляется Эмитентом без привлечения посредников при размещении.

Иная информация

–  –  –

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

При приобретении Облигаций настоящего выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа", в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные расчеты между Эмитентом и участниками торгов ФБ ММВБ выполняются в безналичной форме через ЗАО РП ММВБ (далее – РП ММВБ).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ зачисляются в РП ММВБ на счет Эмитента.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Номер расчетного счета: 30401810200100000161 Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО РП ММВБ.

Место нахождение: РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

Номер лицензии: 3294 Орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России 06 ноября 2002 г.

Номер контактного телефона: (495) 745-81-09 БИК: 044583505.

Номер корреспондентского счета: 30105810100000000505.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Оплата ценных бумаг не денежными средствами не предусмотрена. Оценщик не привлекался.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Облигации настоящего выпуска не размещаются путем конвертации. Облигации размещаются путем открытой подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Выпуск Облигаций не осуществляется при реорганизации Эмитента. Облигации размещаются путем открытой подписки.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.

Выпуск Облигаций не осуществляется при присоединении кредитной организации – эмитента другой кредитной организации. Облигации размещаются путем открытой подписки.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Эмитент не размещает акций в ходе эмиссии настоящего выпуска.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 № 36).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного Депозитарием НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое

Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Вечерняя Москва», в «Приложении к Вестнику ФСФР России») и ленте новостей («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (http://www.mkb.ru).

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

10. Для Облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения Срок обращения составляет 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска Облигаций, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В период обращения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций помимо цены покупки покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (Tj - T(j-1)) / 365 / 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сj - размер процентной ставки по j - тому купону в процентах годовых (%);

T j - дата покупки внутри j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания предыдущего-го купонного периода, для j=2, 3, 4, 5, 6;

а для j =1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.

При этом округление указанной суммы производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9.

10.2. Порядок и условия погашения 10.2.1. Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день – независимо от того, будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата производится в первый следующий за ним рабочий день. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения Облигаций Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций.

В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получении суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей включает в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям, а именно:

номер счета в банке;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления Перечня владельцев Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Кредитная организация эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ 10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения Облигаций 10.2.4.1. Вид досрочного погашения Возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не предусматривается.

10.3. Сведения о платежных агентах по Облигациям Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

10.4. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Облигациям В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями настоящего Сертификата.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Сертификате, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Сертификате, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-Эмитентом обязательств по Облигациям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (Поручителю), с требованием на условиях и в порядке, описанном в настоящем Сертификате.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также исполнения публичных безотзывных обязательств по приобретению Эмитентом своих Облигаций.

Также владельцы и/или номинальные держатели Облигаций вправе требовать от Эмитента уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по

Облигациям:

Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 дней;

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта, в том числе порядок обращения с требованием к Эмитенту и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд, включая подведомственность и срок исковой давности.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

10.5. Сведения о приобретении Облигаций кредитной организации - Эмитента

10.5.1. Способ приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок куплипродажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение кредитной организацией – эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

10.5.2. Условия и порядок приобретения Облигаций 10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.

В случае приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами цена (или порядок ее определения) устанавливается Наблюдательным Советом кредитной организации – эмитента в дату принятия решения о таком приобретении.

10.5.2.2. Условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных Сертификатом, облигации в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3. Сертификата ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом (далее – Период предъявления Облигаций) после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Если размер купона, определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, непосредственно предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом определяются указанные размер купона одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Обязанность приобретения Эмитентом Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется такой размер купона по Облигациям, в этом случае отсутствует.

Облигации приобретаются Эмитентом в 5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций (далее – Дата приобретения) по цене приобретения, которая равна 1000 (Одна тысяча) рублей. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованиям их владельцев:

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ, владельцем Облигаций и желающее предъявить Облигации Эмитенту или уполномоченное владельцем Облигаций – своим клиентом осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту за его счет и по его поручению (далее – Акцептант), совершает два действия:

1) направляет Эмитенту заявление за подписью Акцептанта (далее – Заявление). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и должно содержать следующие данные:

- полное описание облигаций (идентификационные признаки);

- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации облигаций;

– полное наименование Акцептанта;

– количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;

– место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.

2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Эмитенту в течение Периода предъявления Облигаций, подает в Систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций (далее – Заявка) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими деятельность биржи. Заявка должна быть адресована Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены приобретения в процентах от номинальной стоимости Облигации и кода расчетов Т0.

При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Количество Облигаций, указанное в Заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Эмитенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней (в течение указанного выше срока), входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу Эмитента: Луков пер., д.2 стр.1, Москва, 107045, копии Заявлений могут быть направлены по факсу: (495) 797-42-10 Заявление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в настоящем пункте требованиям.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом Заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные в соответствии со вторым действием Акцептантами, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Облигаций, указанном в адресных Заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в настоящем Сертификате.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (http://www.mkb.ru) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет (http://www.mkb.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных

Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока обращения.

Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным Советом Эмитента. В решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок приобретения Облигаций.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций:

Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Наблюдательного Совета Эмитента, на котором принято такое решение:

в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети «Интернет» (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней;

в газете «Вечерняя Москва», не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

– дату принятия решения о приобретении Облигаций;

– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

– количество приобретаемых Облигаций;

– период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;

– дату приобретения Эмитентом Облигаций;

– цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

– порядок приобретения Облигаций;

– форму и срок оплаты.

Раскрытие информации об условиях приобретения Облигаций осуществляется путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Вечерняя Москва» не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнении обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Иные условия досрочного приобретения Облигаций с возможностью дальнейшего обращения:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией

- эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении Облигаций Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным Советом Эмитента.

1) В случае, когда после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент в соответствии с п.13.2.2 Сертификата принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонам с неустановленной процентной ставкой, Эмитент обязуется одновременно принять решение о приобретении Облигаций, т.е. обеспечить приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) последних календарных дней последнего купонного периода, по которому Эмитент в данный момент времени устанавливает размер купонной ставки, и за которым следуют купонные периоды с неустановленной процентной ставкой.

2) Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций на основании публичных безотзывных оферт эмитента.

10.5.2.5. Приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные Облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.

–  –  –

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям не имеет обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Поручительство.

10.6.2.2. Условия выпуска Облигаций с залоговым обеспечением.

Облигации настоящего выпуска выпускаются без залогового обеспечения.

10.6.2.3. Условия выпуска Облигаций с ипотечным покрытием Облигации настоящего выпуска выпускаются без ипотечного покрытия.

10.6.2.4. Условия выпуска Облигаций, обеспеченных поручительством Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем поручительства.

Сумма общей номинальной стоимости Облигаций 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

К новому владельцу (приобретателю) Облигаций с переходом прав на Облигацию с обеспечением переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, вытекающих из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение по выпуску Облигаций. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение Банком обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций, совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями настоящего Сертификата, а также за приобретение Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций.

Поручитель не отвечает по обязательствам, связанным с возмещением судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Банка задолженности и других убытков владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Банком своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по ним, по приобретению на условиях предусмотренных настоящим Сертификатом.

Поручитель обеспечивает исполнение Банком своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных условиями настоящего Сертификата.

Порядок реализации прав владельцев Облигаций в рамках предоставленного обеспечения:

Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с условиями настоящего Сертификата Банк должен осуществить соответствующие выплаты владельцам Облигаций (далее - Дата выплат), владелец Облигаций не получил от Банка причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить к поручителю письменное требование о выплате этих средств (далее - Требование).

В Требовании, предъявляемом к поручителю, должна содержаться следующая информация:

- заявление владельца Облигаций о том, что он не получил от Банка сумму причитающихся ему выплат по Облигациям;

- сумма неисполненных Банком обязательств по Облигациям перед владельцем Облигаций;

- полное фирменное наименование / ФИО (для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать денежные средства во исполнение обязательств по Облигациям (в случае назначения такового);

- место нахождения (место жительства) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, наименование органа, выдавшего указанный документ (для физического лица);

- наименование страны, на территории которой владелец Облигаций и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми резидентами (для физического лица);

- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером, подписи которых заверяются печатью юридического лица.

Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность его подписи на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

К Требованию должны прилагаться следующие документы:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на дату предъявления Требования;

- в случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств кредитной организации - эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций, в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование (для владельца Облигаций - юридического лица);

- копия документа, удостоверяющего личность, подлинность которой удостоверена подписью владельца Облигаций (для владельца Облигаций - физического лица).

Поручитель принимает от владельца Облигаций или его уполномоченного представителя любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно поручителю. Под налоговой льготой в данном случае понимается любая налоговая льгота или иное основание, предусмотренное законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Прилагаемые к Требованию документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном федеральными законами порядке. Перевод указанных документов на русский язык должен быть удостоверен нотариально.

Требование доставляется поручителю по месту его нахождения курьером с проставлением на копии Требования отметки о его получении поручителем либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

В отношении Облигаций, требование о выплатах которых удовлетворено или в требовании о выплатах которых отказано, Поручитель направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования / Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет владельцу).

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены владельцами Облигаций к поручителю после истечения двух лет со дня наступления срока исполнения обязательств.

После получения Требования поручитель перечисляет суммы, причитающиеся владельцу Облигаций, на счет, указанный в Требовании, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения от владельца Облигаций Требования, оформленного в надлежащем порядке и предъявленного в соответствии требованиями, установленными настоящим пунктом Сертификата.

на 01.04.2008г. (тыс. руб.) Компания Размер собственных средств (капитала) кредитной организации-Эмитента Стоимость чистых активов ООО “Концерн “РОССИУМ” В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организации - Эмитенту и/или поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - Эмитенту и/или поручителю.

Иные условия поручительства В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящего по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций (реорганизация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк в течение 5 дней с даты возникновения указанного события обеспечивает опубликование соответствующей информации в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", а также размещение данной информации на странице в сети "Интернет" на сайте Банка по адресу: www.mkb.ru.

10.6.2.5. Условия выпуска Облигаций, обеспеченных банковской гарантией Облигации настоящего выпуска не имеют обеспечение банковской гарантией.

10.6.2.6. Условия выпуска Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией Облигации настоящего выпуска не имеют обеспечения в виде государственной или муниципальной гарантиями.

11. Для опционов кредитной организации – Эмитента Условиями эмиссии настоящего выпуска Облигаций не предусмотрен выпуск опционов.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации В ходе эмиссии Облигаций настоящего выпуска не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

В ходе эмиссии настоящего выпуска акции не выпускаются.

13.2. Порядок определения размера доходов по Облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют шесть купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

– для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;

– для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

– для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

– для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

– для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;

– для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода за шестой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости (погашением) Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день в отношении совершения расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

13.2.1. Размер дохода по Облигациям.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j-1))/ 365)/ 100 %, где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;

Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

Tj - дата окончания купонного периода j-того купона;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода;

Tj – T(j-1) – длительность купонного периода, дни;

а для j =1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом округление указанной суммы производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента устанавливается уполномоченным органом Эмитента.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Для первого купонного периода процентная ставка по купону определяется в дату начала размещения Облигаций в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в соответствии с порядком, изложенным в п. 9.3.1 Сертификата.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней Эмитент информирует ФБ ММВБ о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления сведений об установленной величине информационному агентству.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1) Одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций эмитент может принять решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в течение последних 5 (Пяти) календарных дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае если такое решение принято эмитентом процентные ставки по всем купонам облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

– в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

– на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.mkb.ru) – не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее 1 одного дня до даты начала размещения.

В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2) Процентные ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен эмитентом до даты начала размещения облигаций (i равно от (j+1) до 6), определяется эмитентом в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода по Облигациям, путем публикации соответствующего сообщения:

– в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

– на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.mkb.ru) – не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

3) В случае если после объявления процентных ставок по купонам облигаций (в соответствии с предыдущими подпунктами) останутся неопределенными ставки хотя бы по одному из последующих купонов облигаций, одновременно с сообщением о ставках по i-ому и другим купонам облигаций, ставки по котором определены, эмитент обязан обеспечить наличие у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций:

– в ленте новостей («Интерфакс») – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения;

– на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.mkb.ru) – не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания (i-1)го купонного периода.

Величина процентной ставки по каждому из купонов не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых.

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона начиная со второго купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола заседания уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода:

- – в ленте новостей («Интерфакс») - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.mkb.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. 1-3 настоящего раздела Сертификата решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – Эмитента В случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.13.2.3. Сертификата ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливается эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией – эмитентом определяется размер процента (купона).

Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций.



Pages:     | 1 || 3 |



Похожие работы:

«1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Коды Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения компете образовательной программы по дисциплине (модулю) нций...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Администрация муниципального образования город-курорт Анапа Национальный общественный комитет "Российская семья" Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждени...»

«Інтегровані технології та енергозбереження 3’2014 _ УДК 623.438 (001.57) Дашков Д.Л., Мущинский Ю.М., Толстолуцкий В.А., Афонский П.В., Федоренко Е.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЛБТ К...»

«Инструкция по эксплуатации Стальной/чугунный отопительный котел серии ComfortLine Закрепить данную инструкцию на видном месте вблизи котла! К подключению и настройке системы отопления допускаются только квалифицированные специалисты. Представитель уполномоченной о...»

«Содержание 1. Общие положения 2. Виды практических занятий 3. Тематика практических занятий 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.48 5. Самостоятельная работа обучающихся..49 1. Общие положения Цель практических занятий – дать студентам знания теорий управления о роли...»

«СОДЕРЖАНИЕ Управление информацией — IBM Information Management Представление информации как сервиса Сервисы управления данными IBM DB2 IBM DB2 Enterprise IBM DB2 Workgroup IBM DB2 Workgroup Unlimited Edition IBM DB2 Express IBM DB2 Express-C IBM DB2 Personal Edition IBM DB2 Developer Edition IBM DB2...»

«Дело № ХХХХХ /2013Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации 12 декабря 2013 г. г. Санкт-Петербург Мировой судья судебного участка № 144 Санкт-Петербурга Березина Т.В., с участием представителя истца Ш А.В. ответчика В Н.Ф. представителя ответчика Мазитова Т.Ф...»

«Семейство TRAPELIACEAE M. Choisy ex Hertel — ТРАПЕЛИЕВЫЕ Таллом накипной до чешуйчатого и розетковидного, с соредиями, изидиями, цефалодиями или без них. Апотеции лецидеевого и леканорового...»

«Общество с ограниченной ответственностью Профессиональный центр оценки и экспертиз 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16 Телефоны: +7 (985) 760-32-23, +7 (985) 769-44-77, +7 (499) 746-90-55, +7 (499) 746-91-55 Факс: +7 (499)...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации А.Г.Свинаренко "31" января 2005 г. Номер государственной регистрации № 674 пед/сп (новый) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕС...»

«Инструкция по монтажу и эксплуатации #COR 33P00-WA-IP31-WSK/PTC PCA v.2.02A upd11.2009 WILO-COR-SYSTEM 1,1-.-30,0-. Ukraine Control Automatics S/N Инструкция по монтажу и эксплуатации WILO –Ukraine Pumpen Intelligenz. ILO Ukraine. Automatics Инструкция по монтажу и эксплуатации Содержание Вид щита управления из...»

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ Имя и контактные данные кредитора и при необходимости посредника в получении кредита 1. Кредитор Swedbank AS Адрес ул. Лийвалайа, 8, Таллинн 15040 Телефон 6310 310 Э-почта inf...»

«ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА Центр повышения квалификации и дополнительного профессионального образования УТВЕРЖДЕНО Решением ученого Совета ЧОУ ВО ЮИМ 20\ / 6 \. (( oLxLb eJZ /U 'tfi/Z /l iJ L покоя № ^ :ёдатель Ученого совета, ректор ^ Л.П.Шульгатый ПРОФЕССИ...»

«2017 УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ЗРИТЕЛИ! От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично приветствую участников, организаторов и гостей Международных соревнований по ралли Rally Masters Show 2017! За семь лет эти старты завоевал...»

«ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ // сентября 2013 г. № Москва Об утверждении Положения о представлении судьями арбитражных судов Российской Федерации, гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы...»

«МАХАЧКАЛИНСКИЙ ЗАВОД СЕПАРАТОРОР СЕПАРАТОР Г 9 О С П — сливкоотделитель Г 9 О М А — для очистки молока 9 О С П Н — нормализатор молока по жирностг ПАСПОРТ В связи с постоянным совершенствованием сепараторов в конструкцию могут шть внесены незначительные изменения, '...»

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗ-СЕРВИС"РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010 Отчет Совета Директоров ОАО "Газ-Сервис" 2 о результатах деятельности за 2010 год УТВЕРЖДЕН Предварительно УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Советом директоров ОАО "Газ-Сервис" ОАО "Газ-Сервис" Протокол № от..2...»

«Утверждена Федеральным дорожным департаментом Министерства транспорта Российской Федерации 24 марта 1994 года Согласовано Центральным комитетом профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства январь 1994 года Вводится в д...»

«УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора ОАО СК "РОСНО" от "08" ноября 2011 г. № 779 с изменениями, утвержденными приказом Президента ОАО СК "Альянс" От 08.02.2012 № 62 ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИ...»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 25 01.07.2016 г. Киров Беляева Н.В. Председательств ующий: Члены Мальков Н.В. правления: Троян Г.В. Вычегжанин А.В. Зыков М.И. Юдинцева Н.Г. Кривошеина Т.Н. Репина...»

«1. Безопасность на морском транспорте. Статистика – наука безжалостная. В среднем около 230 судов мирового флота, общим тоннажем 100000 тонн погибает ежегодно, унося с собой около 1000 человеческих жизней. Причем, свыше 80 пр...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.