WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 


««УТВЕРЖДЕНО» СОГЛАСОВАНО Приказом № БТ 1811/13-1 от «18» ноября 2013 г. Специализированным депозитарием Генеральный директор Открытое ...»

«УТВЕРЖДЕНО» СОГЛАСОВАНО

Приказом № БТ 1811/13-1 от «18» ноября 2013 г. Специализированным депозитарием

Генеральный директор Открытое акционерное общество "Объединенный

ЗАО «Управляющая компания «Основа» специализированный депозитарий"

____________________ /_______________/ ___________________ /Кондратьев П.А. ___________ 2013 г.

М.П.

ПРАВИЛА определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «БиоТех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа»

на 2014 год.

Общие положения Стоимость активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «БиоТех» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Основа» (далее - Фонд) определяется в соответствии с Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденным Приказом ФСФР от 15.06.2005г. № 05пз-н (далее - Положение).

Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, Фонда (далее – Правила расчета СЧА) составлены в соответствии с требованиями Положения, иными нормативными актами и определяют порядок и сроки определения стоимости активов Фонда, а также величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, для целей расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.

Правила расчета СЧА являются документом Управляющей компании, утверждаются её уполномоченным органом на очередной календарный год и согласовываются со Специализированным депозитарием Фонда после завершения формирования Фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.

Правила расчета СЧА и изменения в них представляются Управляющей компанией Фонда в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения и согласования со Специализированным депозитарием Фонда.

Настоящие Правила расчета СЧА определяют:

периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке;

наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, или правила выбора таких организаторов торговли;

наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, или правила выбора таких фондовых бирж;

ставку (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда;

–  –  –

Порядок определения стоимости чистых активов.

1.

1.1. Стоимость чистых активов (далее - СЧА) Фонда определяется как разница между стоимостью активов этого Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

1.2. Среднегодовая стоимость чистых активов Фонда рассчитывается как отношение суммы СЧА Фонда на каждый день календарного года к числу дней в календарном году.





1.3. В расчет среднегодовой СЧА принимается значение СЧА на соответствующий день календарного года, а если на этот день СЧА не определялась, - на последний день ее определения, предшествующий такому дню.

Периодичность проведения оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке.

2.

2.1. Оценка недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, и иного предусмотренного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг имущества, составляющего Фонд, осуществляется оценщиком Фонда с периодичностью не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

2.2. Оценочная стоимость указанного имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты, составления указанного отчета, прошло не более 6 (шесть) месяцев.

3. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, и правила выбора таких организаторов торговли.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их признаваемой котировке, определенной в порядке, установленном настоящим Положением, следующими организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:

1. Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2. Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

4. Наименования и правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов.

Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг 4.1.

иностранных государств (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (BloomberggenericMid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

Оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на 4.2.

иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на 2 или более иностранных фондовых биржах, по итогам последнего торгового дня на следующих иностранных фондовых биржах, в порядке убывания приоритета:

–  –  –

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда 5.

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, принимается равной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент определения СЧА.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда.

6.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда не формируется.

Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая.

7.

СЧА Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, 7.1.

определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой.

СЧА Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая определяются в рублях с точностью два знака после 7.2.

запятой по состоянию на 20 часов московского времени:

до завершения формирования Фонда - каждый рабочий день;

на дату завершения формирования Фонда;

после завершения формирования - ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;

в случае погашения инвестиционных паев или увеличения колчества выданных инвестиционных паев Фонда - на




Похожие работы:

«Vogel Pumpen Преобразователи Частоты ® HYDROVAR Новое поколение Более гибкое и эффективное управление EDITI N 04-2007 O Vogel Pumpen Vogel Pumpen ® HYDROVAR Это преобразователь частоты со встроенным микропроцессорным контроллером. Hydrovar один из первых в мире пре...»

«Л. Е. Моторина, В. М. Сытник. Предметное бытие: отношение человека к вещам УДК 572; 1/14 doi: 10.18101/1994-0866-2017-2-3-11 ПРЕДМЕТНОЕ БЫТИЕ: ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ВЕЩАМ © Моторина Любовь Евстафьевна кандидат философских наук, профессор, Московский...»

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (далее Информация) (действует с 16.12.2014г.) 1. Информация о кредитной организации: Наименование кредитной организации: "Кредит Урал Банк" открытое акционерное общество. Сокращенное наименование Банка: "КУБ" ОАО. Место нахождения: Россия, 455044, Чел...»

«Инструкция по эксплуатации Газовый настенный конденсационный котел со встроенным бойлером CGW 20/120 Wolf GmbH · интернет: www.wolf heiztechnik.de · www.wolf klimat.ru 02/04 RU возможны изменения Содержание Содержание Гарантия / Общие указания Указания по технике безопасности Указания по установке / техобслуживанию Подключения во...»

«Гальцев Дмитрий Игоревич ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН ЗАЧЕМ ТЕБЯ Я, МИЛЫЙ МОЙ, УЗНАЛА И АХ ВЫ, СЕНИ МОИ, СЕНИ АЛЕКСАНДРА ЦЫГАНКОВА: ОТ ФОЛЬКЛОРА К ДЖАЗУ В современных народно-инструментальных композициях авторы вс...»

«Шумоизоляция автомобиля Вступление от марки автомобиля, шумоизоляции в заводском испол Шумоизоляция автомобиля часто стано нении недостаточно. Исключением из правил являются вится камнем преткновения и поводом разве что некоторые представители люкс класса, но и для жарких споров. Что это удачный мар та...»

«г СЛОВЛРЬ РШЖЬ свгажъ ІС Ш Й ІД Е, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВЪ И ЧУЖЕСТРАНЦЕВЪ, соэпіштк 9ІИТР0ШШТЛ ЕВГЕШЯ. йздаиіе МоОквитяншш. ТОМЪ I I. Ш М 0 С К В А. Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФШ. ; •:: г*^ 1848. \ ^ІІЦА ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ, сь ш мъ, чшобы * опшечашаніи было представлено въ Ценсурный Комитёть узак...»

«Утверждено “ ” г. ЗАО "ФБ ММВБ (подпись уполномоченного лица) (печать) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Акционерный коммерческий банк АК БАРС (открытое акционерное общество) облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 биржевые неконвертируемые...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.