WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:   || 2 |

«Открытое акционерное общество Лубянка-Девелопмент Код эмитента: за 1 квартал 2010 г Место нахождения эмитента: 109012 Россия, Москва, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Лубянка-Девелопмент"

Код эмитента:

за 1 квартал 2010 г

Место нахождения эмитента: 109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах

Генеральный директор

Дата: ____________ Скворцов А.Б подпись Главный бухгалтер Дата: ____________ Юсупова Т.С.

подпись Контактное лицо: Кушвид Мария Александровна, Главный специалист Телефон: (495) 785-7742 Факс: (495) 785-7743 Адрес электронной почты: не имеет Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.sistema-hals.ru/ru/information/ Оглавление Оглавление

Введение

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет



II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2. Рыночная капитализация эмитента

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

2.3.2. Кредитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.... 12 2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4. Контактная информация

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента........ 39

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал... 64

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год............ 69

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента





VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах........... 69

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..... 69 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.. 70 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием........... 76

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

–  –  –

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Состав совета директоров эмитента

–  –  –

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития” Сокращенное фирменное наименование: АКБ “МБРР” (ОАО) Место нахождения: 119034 Москва, Еропкинский пер.

, д. 5, стр. 1 ИНН: 7702045051 БИК: 044525232 Номер счета: 40702810200000000038 Корр. счет: 30101810600000000232 Тип счета: расчетный (текущий) счет Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития” Сокращенное фирменное наименование: АКБ “МБРР” (ОАО) Место нахождения: 119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 ИНН: 7702045051 БИК: 044525232 Номер счета: 40702840500000000038

Корр. счет: 30101810600000000232 Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития” Сокращенное фирменное наименование: АКБ “МБРР” (ОАО) Место нахождения: 119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 ИНН: 7702045051 БИК: 044525232 Номер счета: 40702840300000200038 Корр. счет: 30101810600000000232 Тип счета: транзитный валютный счет Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Мещанское отделение №7811 Сокращенное фирменное наименование: Мещанское отделение №7811 Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 17, стр. 1-2 ИНН: 7707083893 БИК: 044525225 Номер счета: 40702810038090106226 Корр. счет: 30301 810 8 3800 0603809 Тип счета: расчетный (текущий) счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АОРА»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ «АОРА»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул.

Народная, д.14, стр.13, оф.14 ИНН: 7722021362 ОГРН: 1027739316142 Телефон: (495) 109-2321; (495) 109-9858 Факс: (495) 912-7915 Адрес электронной почты: mail@aora.ru Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ Номер: Е004511 Дата выдачи: 27.06.2003 Дата окончания действия: 27.06.2013 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

указанными сведениями эмитент не располагает Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

–  –  –

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена внтуренними документами эмитента Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Не проводились Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Указанные платежи отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ФИО: Скворцов Андрей Борисович Год рождения: 1974

Сведения об основном месте работы:

Организация: Открытое акционерное общество "Лубянка-Девелопмент" Должность: Генеральный директор

–  –  –

2.2. Рыночная капитализация эмитента Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Указанных кредиторов нет За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Указанных кредиторов нет 2.3.2. Кредитная история эмитента Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

–  –  –

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Указанные обязательства отсутствуют 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

2.5.1. Отраслевые риски

Финансовый кризис повлиял на все составляющие потребительского рынка:

- для девелоперов и инвесторов ужесточились условия кредитования, снизился лимит финансирования, что в итоге приводит либо к замораживанию инвестиционных проектов, либо к их продаже;

- ритейлеры готовятся изменить дальнейшую стратегию развития в сторону переноса акцента с органического роста на повышение эффективности работы сетей с помощью сокращения непрофильных активов, использования более глубокого и разностороннего подхода к определению рентабельности уже открытых и планируемых проектов, что поведет за собой закрытие нерентабельных объектов;

- покупатели снижают потребление товаров и услуг не первой необходимости, что приводит к общему снижению потребительской активности.

Рынок торговой недвижимости ожидает перераспределение игроков, возможны слияния и поглощения компаний или совместный девелопмент объектов, как это происходит во многих странах.

Говорить точно о том, как будет развиваться рынок торговой недвижимости в кризисных условиях и какое влияние его развитие окажет на деятельность эмитента, в настоящий момент, крайне затруднительно. Сейчас рынок находится в переходном периоде.

2.5.2. Страновые и региональные риски Страновый риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Москва (Российская Федерация), его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране и данном регионе.

Основные страновые риски в России:

1) Политические риски

- геополитические риски (риски международных конфликтов);

- политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения);

- опасность национализации и экспроприации;

- социальные риски;

2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, инфляционный риск, колебание валютных курсов источником которых во многом является “ нефтяная” зависимость России

3) Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д.

Социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона (г. Москва и Московская область) дают основание делать положительный прогноз в отношении развития предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны.

Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру предприятия и его деятельность также минимальны. Кроме того, эмитентом используется такой механизм снижения рисков как страхование. Все объекты недвижимости эмитента застрахованы от гибели или повреждения в результате наступления таких событий, как стихийное бедствие (землетрясение, ливень, наводнение, вихрь, ураган, смерч), удар молнии, пожар, др. Это позволит компенсировать ущерб от ожидаемого проявления рисков.

2.5.3. Финансовые риски На современном этапе к числу основных видов финансовых рисков предприятия относятся следующие:

• Риск снижения финансовой устойчивости, который генерируется чрезмерной долей используемых заемных средств.

• Риск неплатежеспособности предприятия, в основе которого лежит снижение уровня ликвидности оборотных активов, порождающее разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени.

• Инвестиционный риск, который характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. В соответствии с видами этой деятельности разделяются и виды инвестиционного риска - риск реального инвестирования (риски несвоевременного завершения проектно-конструкторских работ;

несвоевременного окончания строительно-монтажных работ; несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному проекту; потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с возможным снижением его эффективности и т.п.) и риск финансового инвестирования.

• Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции.

• Процентный риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска (если элиминировать раннее рассмотренную инфляционную его составляющую) является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

• Валютный риск проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате непосредственного взаимодействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой в операциях предприятия, на ожидаемые денежные потоки от этих операций.

• Кредитный риск имеет место в финансовой деятельности предприятия при предоставлении займов, товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателям.

Формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию.

• Налоговый риск имеет ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика), он оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности.

В связи с зависимостью внутреннего финансового рынка России от инвестиций нерезидентов, прежде всего от краткосрочных заимствований и портфелей акций, формируемых в значимой части крупными глобальными инвесторами и международными коммерческими и инвестиционными банками, возможное «бегство» иностранного капитала в условиях мирового финансового кризиса может стать спусковым механизмом для цепной реакции кредитных, процентных и рыночных рисков, относящихся к деятельности резидентов.

В настоящее время в своей деятельности эмитент не использует заемные средства в виде кредитов.

Риск того, что потоки наличности окажутся недостаточными для выполнения финансовых обязательств эмитента, маловероятен.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса заключаются в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию затрат в составе себестоимости услуг с тем, чтобы проводить более гибкую ценовую политику.

2.5.4. Правовые риски Правовые риски эмитента связаны с изменением налогового законодательства и валютного регулирования:

- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств;

ОАО “Лубянка-Девелопмент” не осуществляет импортно-экспортных операций, не занимается лицензированной деятельностью, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию не могут отразиться на деятельности Общества.

Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, следовательно, изменение судебной практики не может оказать влияние на результаты судебных процессов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Управление Эмитентом собственными объектами недвижимости осуществляется в следующем направлении:

- техническом - содержание объектов недвижимости в соответствии с его функциональным назначением.

Риски эмитента, возможные при управлении собственными объектами недвижимости:

1). Внешние риски:

- организационно-правовой риск,

- риск экономических изменений (в частности изменение ставок арендной платы за землю под объектами недвижимости, рост тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, др.),

- усиление конкуренции, потеря позиций на рынке;

- изменение валютных курсов;

- инфляция;

- увеличение налогообложения.

2). Внутренние риски – риски, связанные с содержанием объекта недвижимости в соответствии с его функциональным назначением, среди источников которых: износ оборудования и инженерных систем, риск технических аварий, др.

–  –  –

3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЛубянкаДевелопмент" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лубянка-Девелопмент" Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Детский мир" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Детский мир" Дата введения наименования: 30.06.1997

Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 034.950 Дата государственной регистрации: 23.11.1994 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739445513 Дата регистрации: 23.11.2002 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

15 лет, эмитент создан на неопределенный срок Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Универмаг "Детский мир" на протяжении всех лет своего существования остается одним из крупнейших магазинов, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента.

Здание универмага построено в 1957 году.

В 1964 году, в целях дальнейшего расширения ассортимента и улучшения организации торговли детскими товарами, на основании Решения Исполкома Моссовета, создана Торговая фирма" Детский мир".

С 1 октября 1990 года торговая фирма "Детский мир" в целом переведена на аренду.

В 1992 году на базе основного универмага создано акционерное общество закрытого типа "Детский мир", а магазины - филиалы приобрели полную самостоятельность.

С целью привлечения внебюджетных средств для проведения поэтапной реконструкции здания универмага и в соответствии с Распоряжением Мэра г. Москвы № 463-РМ от 23.09.94 г. "О реконструкции здания универмага "Детский мир" было учреждено новое акционерное общество открытого типа "Детский мир".

24 ноября 2008 г. единственным акционером ОАО «Детский мир» - ОАО АФК «Система» было принято решение реорганизовать ОАО «Детский мир» в форме выделения ОАО «Детский мир розничные активы». Новое юридическое лицо зарегистрировано 24 декабря 2008 года. Уставный капитал ОАО «Детский мир - розничные активы» сформирован за счет средств добавочного капитала ОАО «Детский мир». Согласно разделительному балансу к ОАО «Детский мир розничные активы» переходят в том числе:

1) права в отношении всех нематериальных активов:

- права на товарный знак (знак обслуживания) №221925. Регистрация товарного знака действует на всей территории РФ в течение 10 лет с 12 октября 1999 г. Зарегистрировано в государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20 сентября 2002 г.

- права на общеизвестный в Российской Федерации товарный знак «Детский мир» с 01 января 1985 года (свидетельство №66., внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 17 декабря 2007 года).

2) права в отношении имущества:

- финансовые вложения в акции ОАО «ДМ-База» и ОАО «Детский мир-Орел»;

- недвижимое имущество в составе:

1. складской комплекс по адресу 3-я Карачаровская улица, д. 18а (строения 1-9);

2. здание магазина по адресу проспект Вернадского, д. 37, к. 3;

3. оздоровительный лагерь «Буревестник».

а также права и обязательства по договорам аренды земельных участков под объектами недвижимости, договорам на сопровождение финансово-хозяйственной деятельности, содержание и обслуживание недвижимого имущества.

Оценка передаваемого в ОАО «Детский мир – розничные активы» имущества и обязательств произведена по балансовой стоимости.

Право собственности на передаваемое в соответствии с разделительным балансом имущество, возникло у ОАО «Детский мир – розничные активы» с момента внесения записи в ЕГРЮЛ – с 24 декабря 2008 г.

14.01.2009г. Единственным акционером эмитента было принято решение о переименовании общества с ОАО «Детский мир» на ОАО «Лубянка-Девелопмент».

Цель создания эмитента: Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в услугах Общества и извлечения прибыли.

3.1.4. Контактная информация Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5 Адрес для направления корреспонденции 109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5 Телефон: (495) 785-7742 Факс: (495) 785-7743 Адреса электронной почты не имеет Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sistema-hals.ru/ru/information/ 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

–  –  –

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): сдача в аренду торговых и складских площадей

–  –  –

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента За 2009 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники Импортные поставки отсутствуют За отчетный квартал Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники Импортные поставки отсутствуют 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

ОАО “Лубянка-Девелопмент” до апреля 2008 г. осуществлял свою деятельность на рынке торговой и складской недвижимости г. Москвы, сдавая в аренду собственные объекты недвижимости.

07 апреля 2008 года Советом директоров Общества принято решение о прекращении хозяйственной деятельности в здании по адресу Театральный проезд, 5 в связи с закрытием здания на реконструкцию.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Поскольку эмитент не осуществляет хозяйственную деятельность ввиду закрытия здания на реконструкцию факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), отсутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Эмитент лицензий не имеет 3.2.6. Совместная деятельность эмитента Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента Поскольку одной из основных проблем, влияющих на развитие Общества, является большой износ здания универмага, планы будущей деятельности ОАО “Лубянка-Девелопмент” предусматривают реконструкцию здания, находящегося по адресу: г.Москва, Театральный проезд, д.5.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2009 На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2010 Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал Переоценка основных средств за указанный период не проводилась Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Единица измерения: руб.

–  –  –

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

При проведении экономического анализа за 2009 г. и 1 кв. 2010 года по сравнению с предыдущими периодами следует вывод, что в компании по итогам отраженным в бухгалтерской отчетности - убытки. Это связано с тем, что основной источник дохода (здание Центрального Детского Мира) находится на реконструкции по Решению Совета директоров от 07.04.2008 г. о прекращении хозяйственной деятельности в здании по адресу: Театральный проезд, дом 5.

Реконструкция осуществляется за счет заемных средств, в связи с этим у компании образованы убытки за истекшие периоды 2009 и 1 кв.2010 г.г.. за счет начисления процентов по заемным средствам.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности На протяжении анализируемого периода прибыль эмитента формировалось от доходов, полученных от оказания услуг по сдаче в аренду фасада здания (рекламные конструкции).

Рентабельность собственного капитала ОАО «Лубянка-Девелопмент», отражающая эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, в период с 2009 по 2010 приобрел тнеденцию к снижению. В связи с тем, что здание не эксплуатируется а находится на реконструкции все свободные денежные средства направлялись на погашение задолженности по аренде земли, а так же другие текущие расходы по расчетам с контрагентами.

В отчетном периоде в обществе за счет доходов, полученных от реализации услуг, сформировалась прибыль от продаж 3970 тыс. руб., убытки от прочих операций, а также расходы по обслуживанию долга лишь уменьшили ее. Убыток за 2010 год составил 409 тыс. руб.

Основной причиной, повлиявшей на возникновение убытка, является фактически отсутствием выручки от реализации услуг.

Динамика выручки от реализации по кварталам 2009:

1 квартал 0 тыс. руб.

2 квартал 0 тыс. руб.

31 квартал 0 тыс. руб.

4 квартал 1441 тыс. руб.

1 кв.2010 г. 4322 тыс.руб.

Выручка от реализации осталась на уровне 2009 г.

Расходы по сдаче имущества в аренду увеличились на69% Убытки произошли из-за начисления процентов по займам, и изменения курсов иностранных валют.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатели ликвидности характеризует способность компании удовлетворять не в полном объеме претензии держателей краткосрочных долговых обязательств.

Коэффициенты ликвидности по данным баланса на конец 2009 года, рассчитанные по официальной методике, показывают не высокую ликвидность и платежеспособность, превышающую рекомендуемые значения показателей. Однако, они не учитывают влияние структуры оборотных активов на значение этих показателей. Увеличение в 2009 году коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности обусловлено существенными изменениями в структуре баланса, касающимися дебиторской задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности - 0,24 Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) – 0,24 Организация является ликвидной, т. к. размер оборотных средств является достаточным для погашения краткосрочных обязательств и платежеспособной, т.к. имеет достаточное количество денежных средств на счетах для погашения кредиторской задолженности, по которой обязательства должны быть погашены немедленно. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

–  –  –

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Оборотные средства финансируются за счет собственных источников, а так же за счет займов.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств отсутствуют.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 4.3.3. Нематериальные активы эмитента За 2009 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют На дату окончания отчетного квартала Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований В отчетном квартале мероприятия в области научно-технического развития не проводились и, соответственно, не было расходов по этой статье.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность компания – сдача внаем недвижимого имущества, в частности, торговых и складских площадей.

По состоянию на конец 1 квартала 2010 года в собственности ОАО «Лубянка-Девелопмент»

находится здание по адресу : г.Москва, Театральный проезд, 5.

07 апреля 2008 года Советом директоров общества принято решение о прекращении с 01 июля 2008г хозяйственной деятельности в связи с предстоящей реконструкцией.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность ОАО «Лубянка-Девелопмент» (далее Общество) – сдача внаем недвижимого имущества, в частности, торговых и складских площадей. В связи с тем, что 07 апреля 2008 года Советом директоров Общества принято решение о прекращении с 01 июля 2008 года хозяйственной деятельности и закрытии здания универмага по адресу Театральный проезд д. 5 на реконструкцию, факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента отсутствуют.

4.5.2. Конкуренты эмитента Отсутствуют V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

• внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• реорганизация Общества;

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• утверждение Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• консолидация и дробление акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24 и 27.1.25 настоящего Устава;

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23 – 27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

• в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

• иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

• размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)

• приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

? стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

? стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

? участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

? корпоративное управление;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).

• утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров;

решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

• одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

• утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

• принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

• принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

• рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

• утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)

• согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосо Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной ана Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sistema-hals.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ФИО: Кащеев Игорь Николаевич (председатель) Год рождения: 1978

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Бирюков Денис Викторович Год рождения: 1979

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Шенгелия Теймураз Теймуразович Год рождения: 1975

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Оганесян Гарник Смбатович Год рождения: 1928

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Витчак Елена Леонидовна Год рождения: 1971

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ФИО: Бирюков Денис Викторович Год рождения: 1979

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

–  –  –

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе 3 человек, а также внешним аудитором Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинство.

Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

• проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

• проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

• проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

• проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

• проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

• проверка состояния кассы и имущества Общества;

• проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

• проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ФИО: Шарашина Галина Петровна Год рождения: 1958

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Капкаев Руслан Равильевич Год рождения: 1975

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Тарасова Наталья Сергеевна

Год рождения:

Образование:

высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

–  –  –

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения о выплатах не заключались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГалсОблСтрой" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГалсОблСтрой" Место нахождения 115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 ИНН: 7705619280 ОГРН: 1047796711093 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Система-Галс" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Система-Галс" Место нахождения 115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4 ИНН: 7706032060 ОГРН: 1027739002510 Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, % Указанной доли нет Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, % Указанной доли нет Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.10.2003 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Департамент имущества г.Москвы Сокращенное фирменное наименование: ДИГМ Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2004 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Департамент имущества г.Москвы Сокращенное фирменное наименование: ДИГМ Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2005 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Департамент имущества г.Москвы Сокращенное фирменное наименование: ДИГМ Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.06.2007 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фонд Межотраслевых Инвестиций" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФМИ" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.07.2007 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фонд Межотраслевых Инвестиций" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФМИ" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2008 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГалсИнвест" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Галс-Инвест" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.267 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.267 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промторгцентр" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промторгцентр" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.07.2008 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" Сокращенное фирменное наименование: ОАО АФК "Система" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.53 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.53 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Галс-Инвест" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Галс-Инвест" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.267 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.267 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промторгцентр" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Промторгцентр" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.98 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.11.2008 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГалсОблСтрой" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГалсОблСтрой" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период Указанных дебиторов нет На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: тыс. руб.

–  –  –

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период Полное фирменное наименование: ЗАО "Инвест Проект"

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 239 232 000 Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

–  –  –

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 -18 019 Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 18 123 928 409 Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 Поступления от займов и кредитов, предоставленных 360 46 912 0 другими организациями Прочие поступления по финансовой деятельности 370 690 0 Погашение займов и кредитов (без процентов 390 Погашение обязательств по финансовой аренде 400 Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 47 602 0 Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 420 379 770 023 эквивалентов Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 1 162 790 257 Величина влияния изменений курса инстранной валюты по 460 0 0 отношению к рублю

–  –  –

и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 430 отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

–  –  –

Пояснительная записка

1. Краткая характеристика структуры и финансово-хозяйственной деятельности организации.

1.1 Открытое Акционерное Общество "Лубянка – Девелопмент»"

1.2 ОГРН 1027739445513

1.3 Дата начала хозяйственной деятельности 23.11.1994 г.

1.4 ИНН/КПП: 7702048253/774901001

1.5 Юридически адрес Общества: 109012, г. Москва, Театральный проезд, дом 5, стр. 1.

1.6 Фактический адрес Общества: 115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 4

1.7 Уставный капитал составляет 22 004.00 тыс. рублей - оплачен полностью.

1.8 Основной вид деятельность Общества — Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (коды ОКВЭД — 70.20.2).

1.9 Численность работающих на отчетную дату — 4 человек. Общество не является субъектом малого предпринимательства.

1.10 Исполнительный орган Общества — Генеральный директор Бирюков Денис Викторович.

1.11 Наблюдательный орган - Совет директоров, предусмотрен Уставом.

1.12 Текущая деятельности Общества в сфере предоставления услуг по сдаче в аренду коммерческой недвижимости— Арендодатель в 2009 г. не велась в связи с реконструкцией здания «Центральный Детский Мир» Деятельность компании осуществлялась с 01.12.2009 г.

(один месяц) Сдача в аренду фасада реконструируемого здания (рекламные конструкции) по договору № 26/11ДМ от 26.11.2009 г.

• Выручка по данному виду деятельности составила 1 700 000 руб. с учетом НДС 18% 1.13 Финансовая деятельность Обществом осуществлялась, в части получения процентных займов для расходов на реализацию инвестиционного контракта Инвестиционная деятельность осуществляется в части финансирования на реконструкцию здания «Центральный Детский Мир»

1.14 Всего задолженность по займам на конец 2009 г.по реализации проекта составляет в сумме 1 261 823,4 тыс.руб.

1.15 Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Особенности учетной политики.

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2.2 В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материальнопроизводственных запасов по способу средней себестоимости.

2.3 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. № 1. В 2009 г. амортизация по основным средствам не производилась в связи с тем, что здание находится на реконструкции.

2.4 Управленческие и коммерческие расходы Общество включает в состав косвенных расходов.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании.

По итогам 2009г. компанией получен убыток, в виду ведения Обществом инвестиционной деятельности и отнесения расходов на проценты по полученным кредитам и займам в расходы текущего периода.

3.1 Доходы компании имели следующий состав:

Выручка от выполненных работ, услуг составила: 1441 тыс.рублей;

Прочие доходы составили 5 тыс. рублей, в том числе Проценты к уплате составили 669 тыс. рублей.;

Прочие расходы 28 426 тыс.руб.

3.2 Расходы компании имели следующий состав:

Себестоимость проданных работ, услуг составили 69 тыс. рублей;

Управленческие расходы – -1454 тыс. рублей.

3.3 Валюта баланса составляет 1 602 956 тыс. рублей.

3.4 ФОТ за 2009г. составил 1 402,2 тыс. рублей.

3.5 Налоги и сборы за отчетный период перечислены в полном объеме.

3.6 Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2009г. составляет 449 348 тыс. рублей, их них:

- здания в собственности 449348 тыс. рублей.

4. Расшифровка отдельных показателей баланса

4.1 Расхождений между исходящими остатками за 2008г. и входящими остатками за 2009г в форме 1.

На основании п.25 ПБУ 18-02 в связи с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2009г. на 20%, в межотчетный период были произведены корректировки Отложенных налоговых активов и обязательств за счет нераспределенной прибыли (убытков).

Ввиду вышеуказанных корректировок исходящие на 31.12.2008г. и входящие на 01.01.2009г.

показатели Баланса ф.1 не совпадают, расшифровка строк баланса приведена ниже.

Строка Баланса В отчетности за 2008г. по графе на конец отчетного периода В отчетности за 2009г. по графе на начало отчетного периода Сумма корректировки (Д84.02 К09) (Д77 К84.01) 145 - Отложенные налоговые активы 221 тыс. руб. 799 тыс. руб. 578 тыс. руб.

515 - Отложенные налоговые обязательства 530 тыс. руб. 530 тыс. руб. 0.

470 – Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 314 456 тыс. руб. 269 024 тыс.

руб. (45 432)тыс. руб.

5. События после отчетной даты и условные обязательства

5.1 Прибыли в отчетном периоде не возникало, в связи с этим дивидендов по итогам 2009 г. не возникает. Полученный убыток в полной сумме переносится на вычет из нераспределенной прибыли будущих периодов.

5.2 В отношении Общества не зарегистрировано исков в Арбитражном суде города Москвы, ФАС, Росфиннадзора и других органов государственной власти.

.

5.3 Продолжается работа по реализации инвестиционного проекта «Центрального Детского Мира»

Аудиторское заключение Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого Акционерного Общества «Лубянка - Девелопмент» за период с 01 января по 31 декабря 2009 г.

включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого Акционерного Общества «Лубянка Девелопмент» состоит из:

• Бухгалтерского баланса на 31.12.2009г. (форма № 1);

• Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009г. (форма №2);

• Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2009г, (форма № 3);

• Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2009г.

(форма № 4);

• Приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2009г. (форма № 5);

• Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2009г.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого Акционерного Общества «Лубянка Девелопмент».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

Мы провели аудит в соответствии с:

• Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696;

• внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;

• нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово -хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого Акционерного Общества «Лубянка - Девелопмент» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н, и приказа МФ РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

–  –  –

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента Учетная политика эмитента на 2010 год, самостоятельно определенная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом Генерального директора.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 528 935 000 Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 79 587 000 Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Общество обжаловало действия судебных приставов-исполнителей Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве по аресту зданий и права аренды земельного участка и взыскания исполнительского сбора.

Арбитражный суд города Москвы 31 марта 2010 г. вынесено решение об удовлетворении жалобы Общества, действия приставов признаны незаконными.

ОСП планировали обжаловать указанное решение суда.

На текущий момент арест со зданий и прав на земельные участки снят. Фактически спор идет о правомерности взыскания с Общества исполнительского сбора в размере 2 803 985,46 руб..

–  –  –



Pages:   || 2 |



Похожие работы:

«жи — приспособление для перемещения человека по снегу. Представляют собой две длинные (150—220 сантиметров) деревянные или пластиковые планки с заострнными и загнутыми носками. Лыжи крепятся к ногам с помощью креплений, в настоящее время для использования лыж в большинстве случаев необходимы специальные лыжные...»

«Михаил Флёнов Санкт-Петербург "БХВ-Петербург" УДК 681.3.06 ББК 32.973.26-018.2 Ф70 Флёнов М. Е.Ф70 Компьютер глазами хакера. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 272 с.: ил. ISBN 978-5-9775-0790-5 Рассмотрены компьютер, операционные системы Windows XP/Vista/7 и Интернет с точки зрения...»

«Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г. стр. 1 из 15 Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г. Июнь 2013 Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г. стр. 2 из 15 Оглавление 1. Методологичес...»

«Методологические комментарии по заполнению государственной отчетности по статистике топливноэнергетического комплекса (государственная статистическая отчетность 12-тэк, 12-тэк (запасы поставщиков), 4-тэк (топливо)) Формы государственной статисти...»

«М.2.1. Учет воздействия ветра и течения № Вопрос Иллюстрация Как называется борт судна, обращенный М.2.1.1 к ветру? Как называется волнение, распространяющееся в виде свободных М.2.1.2 волн по инерции, после прекращения воздействия ветра? Какую скорость следует выбрать для М.2.1.3 безопасного прохода через гребень?...»

«Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 19.02.2015 N (ред. от 30.10.2015) Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме в отделениях (службах) срочного социального обслуживания Документ предоставлен Консульт...»

«Тема: С чем мы предстаём перед Богом?Место: Матф. 21:12-14: Кто – то сказал такие слова: "Когда входишь в храм думай о том, что Господь и все Ангелы смотрят на тебя, поэтому будь особенно благоговейным и имей страх Божий".В Библии мы находим следующий текст, Екл. 4:17: 14 Наблюдай за ногою твоею, ког...»

«Оглавление Введение Глава 1. Налоговая оптимизация 1.1. Основы оптимизации налогообложения 1.2. Методы оптимизации. Способы проведения налогового планирования 1.3. Способы защиты результатов оптимизации. 12 Глава 2. Налоговые схемы 2.1. Способы оптимизации налога на прибыль. 22 2.1.1. Формирование уч...»

«Общество с ограниченной ответственностью Профессиональный центр оценки и экспертиз 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 16 Телефоны: +7 (985) 760-32-23, +7 (985) 769-...»

«КЛУБ РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧЁНЫХ ШТАТА МАССАЧУСЕТС ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 30 БОСТОН – 2012 Главный редактор Лаура Шифрина Члены редколлегии Иосиф Лахман София Ястребнер Оформление Наталия Ду...»

«Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский городской университет управления Правительства Москвы Институт высшего профессионального образования Кафедра международного права и международных отношений УТВЕРЖДЕНО...»

«поверхні вуглецевих волокон побудовано методику визначення кінетичних параметрів процесу розкладання та дифузії бору з обсягу реактора на поверхню вуглецевих волокон. Список літератури: 1. Cкачков, В. А. Бороуглерод...»

«ДОГОВОР № _ Об оказании услуг связи г. Москва Московская область "_"201г. Публичное акционерное общество Московская городская телефонная сеть (ПАО МГТС), именуемое в дальнейшем Оператор, в л...»

«Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Алжире УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СОШ при Посольстве России в Алжире _ /Т.Н. Бережной/ Положение о нормах, поря...»

«Y =63 10,65 x1 2,79 x2 12,14 x3+ 0,48 x1 x2+1,74 x1 x3. Анализ уравнения показал, что третья ступень экстракции не вносит существенного (значимого для технологии) вклада в извлечение масла из отработанного сорбента. Вместе с тем, наличие каждой д...»

«http://cns.miis.edu/nis-excon August/Август 2005 В этом выпуске Дайджест последних событий.............. 2 Обзор прессы.............................. 9 Казахстан...»

«СОДЕРЖАНИЕ стр. I. ВВЕДЕНИЕ:.. 3 1.1. Информационная справка о школе. 3-29 1.2. Актуальность темы программы. 29 1.3. Проблемный SWOT-анализ. 32 1.4. Цель и задачи, практическая значимость программы. 37 II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.. 39 2.1. Обстоятельства проектирования. 39 2.2. Ст...»

«Задания B4 по географии, практика, www.ctege.info Задания В4 по географии 1. В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС? Соответствующие цифры запишите в ответ.1) Кувейт 2) Россия 3) Бразилия 4) Норвегия 5) Франция 6) Саудовская Аравия Ре...»

«Savi W730 Универсальная беспроводная система Руководство пользователя Оглавление Введение Системные требования Комплект поставки Настройки базового блока и гарнитуры Настройка и зарядка гарнитуры Настольный телефон: подключение и вызов Мобильный телефо...»

«УДК 821.161.1-312.4 ББК 84(2Рос=Рус)6-44 А94 Афанасьев, Александр. А94 Воздушные головорезы / Александр Афанасьев. — Москва : Эксмо, 2016. — 320 с. — (Спецназ. Группа Антитеррор). ISBN 978-5-699-89513-7 С таким коварным замыслом мир еще не сталкивался:...»

«ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы, для нужд Министерства обороны Российской Федерации. В рамках Государственных контрактов по обязательному государственному страхованию жизни и...»

«БЮЛЛЕТЕНЬ 17.06.2010 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “ГОРОД НЕРЮНГРИ” ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “ГОРОД НЕРЮНГРИ” 17.06.2010 г. №135 (1...»

«УДК 331.5.024.5 ЗНаЧеНИе ФрИЛаНса ДЛЯ соВремеННоГо рЫНка ТруДа как ВоЗможНосТИ соЦИаЛьНой ПоДДержкИ маЛооБесПеЧеННЫх сЛоеВ НасеЛеНИЯ е.И. хоЛоДоВа Национальный исследовательский Томский государственный университет Kalt5@rambler.ru Рассматриваются...»

«I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории B на категорию C разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ О безопасности дорожного движения (Со...»

«http://www.icetrade.by/tenders/print_view/143646?ajax=1 Иной вид процедуры закупки: Конкурс с проведением переговоров о снижении цены Общая информация Отрасль Транспорт Транспорт газа / нефти / нефтепродуктов Краткое описание предмета Композитная муфта АКВАРЭП G-03 или аналог закупки Сведения...»

«Программное Обеспечение ИС ОПС Приток-А Программное обеспечение Приток-А Архитектура системы Программное обеспечение Приток-А Значимые новинки в ПО Приток-А Номера кар...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 619 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Согласовано Согласовано Утверждаю Председатель МО Заместитель директора Директор Санцевич И.Б. по УВР ГБОУ СОШ №...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.